Healwell AI Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Healwell AI hat ein Gesamteigenkapital von CA$30.9M und eine Gesamtverschuldung von CA$21.2M, was einen Verschuldungsgrad von 68.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$75.4M bzw. CA$44.5M.
Wichtige Informationen
68.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$21.18m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | CA$11.34m |
Eigenkapital | CA$30.95m |
Gesamtverbindlichkeiten | CA$44.49m |
Gesamtvermögen | CA$75.43m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 6H90Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$18.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CA$17.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 6H90Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CA$18.4M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (CA$27.3M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 6H90Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (31.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: 6H90 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 70.3% auf 68.4% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: 6H90 verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 9 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass 6H90 auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 9 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.