NNIT A/S

DB:5NN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €305.4m

NNIT Valuierung

Ist 5NN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5NN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5NN (€11.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€38.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5NN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5NN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5NN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 5NN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5NN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 5NN's PE?
PE-Verhältnis31.2x
ErgebnisDKK 73.00m
MarktanteilDKK 2.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 5NN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 5NN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
32.3x32.9%€812.2m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
AJ91 DocCheck
16.9xn/a€41.4m
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
5NN NNIT
31.2x47.8%€2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 5NN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5NN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
5NN 31.2xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 5NN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.2x) mit dem European Healthcare Services Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5NN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5NN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.2x
Faires PE Verhältnis34.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 5NN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 5NN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.96
€16.42
+37.3%
14.3%€18.77€14.08n/a2
Nov ’25€13.72
€19.10
+39.2%
5.3%€20.10€18.09n/a2
Oct ’25€17.34
€19.10
+10.1%
5.3%€20.10€18.09n/a2
Sep ’25€13.92
€19.10
+37.2%
5.3%€20.11€18.10n/a2
Aug ’25€14.10
€18.43
+30.7%
1.8%€18.76€18.09n/a2
Jul ’25€14.20
€18.43
+29.8%
1.8%€18.77€18.10n/a2
Jun ’25€14.44
€18.44
+27.7%
1.8%€18.77€18.10n/a2
May ’25€14.18
€18.43
+30.0%
1.8%€18.77€18.10n/a2
Apr ’25€14.34
€14.08
-1.8%
33.3%€18.77€9.39n/a2
Mar ’25€14.00
€14.08
+0.6%
33.3%€18.78€9.39n/a2
Feb ’25€12.68
€12.74
+0.5%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Jan ’25€11.14
€12.74
+14.4%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Dec ’24€11.66
€12.74
+9.3%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Nov ’24€10.76
€12.75
+18.5%
26.3%€16.10€9.39€13.722
Oct ’24€10.88
€12.75
+17.2%
26.3%€16.10€9.39€17.342
Sep ’24€10.68
€12.75
+19.4%
26.3%€16.10€9.39€13.922
Aug ’24€10.72
€12.75
+18.9%
26.3%€16.10€9.39€14.102
Jul ’24€10.30
€12.76
+23.8%
26.3%€16.11€9.40€14.202
Jun ’24€11.08
€12.76
+15.1%
26.3%€16.11€9.40€14.442
May ’24€9.53
€12.75
+33.8%
26.3%€16.10€9.39€14.182
Apr ’24€9.06
€12.75
+40.7%
26.3%€16.10€9.39€14.342
Mar ’24€9.47
€12.09
+27.6%
33.3%€16.12€8.06€14.002
Feb ’24€8.85
€12.10
+36.7%
33.3%€16.13€8.07€12.682
Jan ’24€8.50
€12.10
+42.4%
33.3%€16.14€8.07€11.142
Dec ’23€8.67
€12.09
+39.4%
33.3%€16.12€8.06€11.662
Nov ’23€7.19
€12.10
+68.3%
33.3%€16.13€8.07€10.762

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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