Nipro Valuierung
Ist 5FA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 5FA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 5FA (€8.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€5.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 5FA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5FA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 5FA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 5FA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.4x |
| Vertrieb | JP¥612.94b |
| Marktanteil | JP¥224.83b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.8x |
| PEG-Verhältnis | 7x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 5FA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.1x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | €745.9m |
EUZ Eckert & Ziegler | 3.2x | 6.3% | €897.2m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | €792.0m |
NXU Nexus | 4.5x | 9.8% | €1.2b |
5FA Nipro | 0.4x | 3.6% | €224.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5FA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 5FA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Medical Equipment?
| 5 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 3.6x | 6.0% | |
5FA Nipro | 0.4x | 3.6% | US$1.47b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 0.2x | 4.2% | US$830.14m |
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | US$781.42m |
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 3.6x | 14.2% | |
5FA Nipro | 0.4x | 24.6% | US$1.47b |
Price-To-Sales gegen Industrie: 5FA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Medical Equipment (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 5FA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.4x |
| Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 5FA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €8.10 | €8.74 +8.0% | 12.4% | €9.92 | €6.82 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.85 | €8.66 +10.3% | 11.6% | €9.60 | €6.81 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.60 | €8.66 +0.7% | 11.6% | €9.60 | €6.81 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.55 | €8.66 +14.7% | 11.6% | €9.60 | €6.81 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.40 | €8.42 +13.8% | 11.5% | €9.35 | €6.64 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.20 | €8.73 +21.2% | 4.8% | €9.20 | €8.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €7.00 | €9.05 +29.2% | 7.0% | €10.12 | €8.59 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.45 | €9.05 +21.4% | 7.0% | €10.12 | €8.59 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.20 | €8.75 +21.5% | 11.2% | €10.13 | €7.37 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.40 | €7.94 +7.3% | 13.3% | €9.20 | €6.49 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.40 | €7.53 +1.7% | 14.1% | €9.27 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.95 | €6.75 -2.9% | 3.9% | €7.07 | €6.43 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.85 | €6.51 -5.0% | 3.9% | €6.81 | €6.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.15 | €6.43 -10.0% | 2.4% | €6.59 | €6.28 | €7.85 | 2 |
| Oct ’24 | €7.50 | €6.43 -14.2% | 2.4% | €6.59 | €6.28 | €8.60 | 2 |
| Sep ’24 | €7.55 | €6.43 -14.8% | 2.4% | €6.59 | €6.28 | €7.55 | 2 |
| Aug ’24 | €6.50 | €6.71 +3.2% | 3.9% | €7.03 | €6.39 | €7.40 | 3 |
| Jul ’24 | €6.35 | €7.30 +15.0% | 2.0% | €7.39 | €7.05 | €7.20 | 4 |
| Jun ’24 | €6.55 | €7.30 +11.5% | 2.0% | €7.39 | €7.05 | €7.00 | 4 |
| May ’24 | €6.70 | €7.73 +15.3% | 4.0% | €7.91 | €7.19 | €7.45 | 4 |
| Apr ’24 | €6.90 | €7.73 +12.0% | 4.0% | €7.91 | €7.19 | €7.20 | 4 |
| Mar ’24 | €6.95 | €7.73 +11.2% | 4.0% | €7.91 | €7.19 | €7.40 | 4 |
| Feb ’24 | €7.15 | €7.73 +8.0% | 4.0% | €7.91 | €7.19 | €7.40 | 4 |
| Jan ’24 | €7.25 | €7.58 +4.5% | 4.0% | €7.86 | €7.15 | €6.95 | 4 |
| Dec ’23 | €7.05 | €7.56 +7.2% | 2.4% | €7.66 | €7.24 | €6.85 | 4 |
| Nov ’23 | €7.50 | €7.66 +2.1% | 2.6% | €7.80 | €7.38 | €7.15 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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