M3 Valuierung
Ist 4YC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4YC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4YC (€8.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4YC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4YC zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 4YC's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | JP¥1.04t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.4x |
| PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4YC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.5x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 26.1x | 26.1% | €1.3b |
NXU Nexus | 36.8x | 15.5% | €916.8m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.6x | 12.1% | €5.9b |
M3V MeVis Medical Solutions | 8.4x | n/a | €48.4m |
4YC M3 | 23x | 10.3% | €1.0t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4YC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4YC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4YC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.2x) mit dem European Healthcare Services Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4YC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23x |
| Faires PE Verhältnis | 30.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4YC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €8.80 | €13.02 +47.9% | 25.4% | €20.57 | €8.29 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €8.60 | €13.40 +55.8% | 26.0% | €20.65 | €8.32 | n/a | 12 |
| May ’25 | €9.50 | €14.71 +54.8% | 22.1% | €20.79 | €9.98 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €13.00 | €15.85 +21.9% | 20.2% | €22.10 | €12.28 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €13.10 | €16.69 +27.4% | 23.3% | €24.50 | €12.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €13.80 | €17.85 +29.4% | 19.4% | €25.15 | €13.83 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €14.60 | €18.42 +26.2% | 24.7% | €30.09 | €13.88 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €14.50 | €18.42 +27.0% | 24.7% | €30.09 | €13.88 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €14.50 | €21.33 +47.1% | 22.5% | €30.55 | €14.09 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €16.90 | €23.98 +41.9% | 22.3% | €39.27 | €17.73 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €18.20 | €24.59 +35.1% | 21.1% | €39.37 | €17.78 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €20.20 | €25.27 +25.1% | 20.5% | €39.86 | €19.61 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | €19.40 | €25.26 +30.2% | 20.1% | €38.25 | €19.13 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | €20.60 | €26.69 +29.6% | 19.6% | €40.18 | €20.09 | €8.60 | 14 |
| May ’24 | €21.00 | €28.04 +33.5% | 19.3% | €39.77 | €19.89 | €9.50 | 14 |
| Apr ’24 | €22.60 | €31.18 +38.0% | 22.4% | €51.22 | €21.75 | €13.00 | 14 |
| Mar ’24 | €22.00 | €32.85 +49.3% | 23.1% | €51.02 | €25.16 | €13.10 | 13 |
| Feb ’24 | €24.60 | €34.64 +40.8% | 20.8% | €50.70 | €26.05 | €13.80 | 13 |
| Jan ’24 | €25.00 | €34.62 +38.5% | 19.7% | €49.94 | €25.66 | €14.60 | 13 |
| Dec ’23 | €29.20 | €35.41 +21.3% | 20.2% | €50.05 | €25.72 | €14.50 | 13 |
| Nov ’23 | €30.20 | €34.58 +14.5% | 19.4% | €47.59 | €25.16 | €14.50 | 13 |
| Oct ’23 | €28.20 | €35.63 +26.3% | 20.3% | €49.45 | €26.14 | €16.90 | 13 |
| Sep ’23 | €31.20 | €37.73 +20.9% | 24.3% | €60.88 | €27.14 | €18.20 | 13 |
| Aug ’23 | €34.20 | €36.03 +5.4% | 25.9% | €59.57 | €24.76 | €20.20 | 13 |
| Jul ’23 | €26.40 | €35.87 +35.9% | 24.5% | €57.88 | €24.35 | €19.40 | 13 |
| Jun ’23 | €27.00 | €36.95 +36.9% | 25.5% | €59.35 | €24.97 | €20.60 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.