Peijia Medical Limited

DB:4WO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €297.3m

Peijia Medical Valuierung

Ist 4WO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4WO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4WO (€0.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4WO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4WO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4WO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4WO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4WO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4WO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.4x
VertriebCN¥517.46m
MarktanteilCN¥2.28b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4WO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4WO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
SBS Stratec
1.5x7.7%€382.3m
EUZ Eckert & Ziegler
3.3x6.3%€918.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€134.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€789.2m
4WO Peijia Medical
4.4x29.0%€2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4WO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4WO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.58m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$788.03m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
4WO 4.4xBranchendurchschnittswert 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4WO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.4x) mit dem German Medical Equipment Branchendurchschnitt (2.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4WO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4WO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 4WO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4WO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€0.47
€0.57
+21.0%
30.2%€0.87€0.47n/a4
Nov ’25€0.43
€0.57
+33.4%
30.2%€0.87€0.47n/a4
Oct ’25€0.40
€0.57
+42.7%
30.2%€0.87€0.47n/a4
Sep ’25n/a
€0.65
0%
48.5%€1.20€0.46n/a4
Aug ’25n/a
€0.75
0%
43.9%€1.21€0.50n/a3
Jul ’25n/a
€1.27
0%
12.1%€1.48€1.12n/a3
Jun ’25n/a
€1.44
0%
16.9%€1.70€1.11n/a3
May ’25n/a
€1.44
0%
16.9%€1.70€1.11n/a3
Apr ’25n/a
€1.51
0%
15.7%€1.81€1.12n/a5
Mar ’25n/a
€1.51
0%
15.7%€1.81€1.12n/a5
Feb ’25n/a
€1.56
0%
9.6%€1.79€1.40n/a5
Jan ’25n/a
€1.55
0%
9.6%€1.78€1.39n/a5
Dec ’24n/a
€1.55
0%
9.2%€1.77€1.41n/a5
Nov ’24€0.86
€1.55
+79.4%
9.2%€1.77€1.41€0.435
Oct ’24€0.83
€1.55
+85.9%
9.2%€1.77€1.41€0.405
Sep ’24€0.81
€1.58
+93.4%
7.0%€1.76€1.42n/a5
Aug ’24€1.07
€1.56
+45.5%
7.0%€1.73€1.39n/a5
Jul ’24€0.72
€1.62
+125.0%
5.4%€1.76€1.50n/a5
Jun ’24€0.79
€1.65
+109.2%
4.1%€1.74€1.55n/a5
May ’24€1.09
€1.66
+52.3%
5.1%€1.75€1.52n/a5
Apr ’24€1.09
€1.71
+57.1%
3.4%€1.79€1.62n/a5
Mar ’24€1.32
€1.48
+12.4%
26.5%€1.80€0.83n/a4
Feb ’24€1.40
€1.43
+1.9%
25.2%€1.75€0.82n/a4
Jan ’24€1.10
€1.32
+20.1%
24.0%€1.71€0.87n/a4
Dec ’23€0.94
€1.32
+40.6%
24.0%€1.71€0.87n/a4
Nov ’23€0.83
€1.32
+59.2%
24.0%€1.71€0.87€0.864

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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