Humana AB (publ)

DB:47H Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €163.9m

Humana Valuierung

Ist 47H im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 47H, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 47H (€3.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€7.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 47H wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 47H zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 47H profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 47H. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 47H durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 47H's PE?
PE-Verhältnis15.3x
ErgebnisSEK 124.00m
MarktanteilSEK 1.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 47H im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 47H im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
M12 M1 Kliniken
19.4x17.5%€325.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.9xn/a€97.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€843.4m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
47H Humana
15.3x44.7%€1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 47H ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 47H zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
47H 15.3xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 47H ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Healthcare (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 47H zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

47H PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.3x
Faires PE Verhältnis31.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 47H ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 47H und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.14
€4.37
+39.2%
5.0%€4.58€4.15n/a2
Nov ’25€3.21
€4.29
+33.7%
8.2%€4.64€3.94n/a2
Oct ’25€3.15
€3.43
+8.9%
13.9%€3.91€2.95n/a2
Sep ’25€2.69
€3.43
+27.8%
13.9%€3.91€2.95n/a2
Aug ’25€2.70
€3.40
+25.9%
13.9%€3.87€2.93n/a2
Jul ’25€2.90
€3.32
+14.6%
20.0%€3.99€2.66n/a2
Jun ’25€2.78
€3.04
+9.5%
14.3%€3.47€2.60n/a2
May ’25€2.49
€2.99
+20.1%
14.3%€3.42€2.56n/a2
Apr ’25€2.08
€2.97
+42.8%
19.4%€3.55€2.39n/a2
Mar ’25€2.27
€2.97
+30.9%
19.4%€3.55€2.39n/a2
Feb ’25€2.25
€3.08
+37.0%
15.9%€3.57€2.59n/a2
Jan ’25€2.53
€3.21
+27.3%
21.6%€3.91€2.52n/a2
Dec ’24€2.39
€3.21
+34.7%
21.6%€3.91€2.52n/a2
Nov ’24€2.33
€2.99
+28.8%
15.9%€3.47€2.52€3.212
Oct ’24€2.25
€2.99
+33.1%
15.9%€3.47€2.52€3.152
Sep ’24€2.47
€2.99
+21.4%
15.9%€3.47€2.52€2.692
Aug ’24€2.33
€2.99
+28.8%
15.9%€3.47€2.52€2.702
Jul ’24€1.84
€1.52
-17.3%
14.4%€1.79€1.25€2.903
Jun ’24€1.25
€1.52
+21.2%
14.4%€1.79€1.25€2.783
May ’24€1.21
€1.47
+21.0%
17.2%€1.76€1.14€2.493
Apr ’24€1.17
€1.57
+33.5%
11.9%€1.81€1.36€2.083
Mar ’24€1.25
€1.57
+25.6%
11.9%€1.81€1.36€2.273
Feb ’24€1.83
€4.02
+120.4%
47.9%€6.17€1.50€2.253
Jan ’24€3.49
€5.85
+67.9%
6.3%€6.37€5.55€2.533
Dec ’23€3.86
€5.85
+51.6%
6.3%€6.37€5.55€2.393
Nov ’23€3.86
€6.74
+74.9%
8.7%€7.53€6.12€2.333

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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