Establishment Labs Holdings Inc.

DB:3E0 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.1b

Establishment Labs Holdings Valuierung

Ist 3E0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3E0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3E0 (€35.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€18.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3E0 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3E0 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3E0 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3E0. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3E0 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3E0's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.3x
VertriebUS$153.07m
MarktanteilUS$1.12b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3E0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3E0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€788.5m
EUZ Eckert & Ziegler
3.3x5.4%€929.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%€807.0m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.9x1.8%€1.1b
3E0 Establishment Labs Holdings
7.3x23.6%€1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3E0 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3E0 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$839.01m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$822.71m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
3E0 7.3xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3E0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.3x) mit dem German Medical Equipment Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3E0 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3E0 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.3x
Faires PS Verhältnis4.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3E0 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3E0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€35.60
€57.48
+61.5%
15.3%€71.51€43.86n/a7
Dec ’25n/a
€57.27
0%
15.3%€71.24€43.70n/a7
Nov ’25€40.20
€57.62
+43.3%
15.2%€68.78€45.86n/a6
Oct ’25€36.40
€56.31
+54.7%
15.3%€67.76€45.17n/a6
Sep ’25€38.40
€54.41
+41.7%
16.0%€67.53€40.52n/a7
Aug ’25€39.40
€59.07
+49.9%
11.5%€68.77€45.85n/a7
Jul ’25€40.40
€59.91
+48.3%
7.3%€68.97€55.18n/a7
Jun ’25n/a
€58.43
0%
4.5%€63.06€55.64n/a7
May ’25n/a
€55.82
0%
9.0%€61.20€47.08n/a7
Apr ’25n/a
€52.53
0%
11.2%€60.52€45.62n/a7
Mar ’25€34.00
€48.90
+43.8%
9.8%€60.14€45.33n/a7
Feb ’25€34.60
€42.17
+21.9%
22.2%€59.40€29.24n/a7
Jan ’25n/a
€42.17
0%
22.2%€59.40€29.24n/a7
Dec ’24n/a
€42.17
0%
22.2%€59.40€29.24n/a7
Nov ’24€26.60
€76.88
+189.0%
11.2%€89.89€62.45€40.208
Oct ’24€45.60
€89.29
+95.8%
16.9%€115.21€69.13€36.408
Sep ’24€53.50
€89.29
+66.9%
16.9%€115.21€69.13€38.408
Aug ’24€63.00
€92.67
+47.1%
14.3%€115.01€72.69€39.407
Jul ’24€61.50
€92.67
+50.7%
14.3%€115.01€72.69€40.407
Jun ’24€58.00
€95.16
+64.1%
11.8%€114.01€81.18n/a6
May ’24€59.50
€95.57
+60.6%
11.2%€113.95€82.04n/a6
Apr ’24€59.50
€95.47
+60.4%
12.2%€118.15€84.12n/a6
Mar ’24€64.50
€95.47
+48.0%
12.2%€118.15€84.12€34.006
Feb ’24€60.00
€92.51
+54.2%
12.6%€114.88€79.95€34.606
Jan ’24€58.50
€86.18
+47.3%
22.1%€117.83€57.50n/a7
Dec ’23€58.50
€91.19
+55.9%
21.9%€124.09€60.55n/a7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 19:29
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Establishment Labs Holdings Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Neil ChatterjiB. Riley Securities, Inc.
Marie ThibaultBTIG
Michael GormanBTIG