Medios AG Ergebnis verfehlt Analystenschätzungen: Das prognostizieren die Analysten jetzt

Die Jahresergebnisse der Medios AG(ETR:ILM1) wurden letzte Woche veröffentlicht, ein guter Zeitpunkt, um die Performance des Unternehmens zu überprüfen. Alles in allem sieht es nach einem ziemlich schlechten Ergebnis aus. Obwohl die Einnahmen in Höhe von 1,9 Mrd. € den Prognosen der Analysten entsprachen, blieb der Gewinn um 47 % hinter den Schätzungen zurück und erreichte 0,51 € pro Aktie. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

Nach den jüngsten Ergebnissen gehen die vier Analysten, die Medios beobachten, nun von einem Umsatz von 1,98 Milliarden Euro im Jahr 2025 aus. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine Verbesserung der Einnahmen um 5,1 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn je Aktie soll um 133 % auf 1,15 € steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 2,00 Mrd. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,32 € erwartet. Die Stimmung hat sich also nach den jüngsten Ergebnissen deutlich eingetrübt, was sich auch in der deutlichen Senkung der neuen EPS-Prognosen widerspiegelt.

Siehe unsere letzte Analyse für Medios

Es mag überraschen zu erfahren, dass das Konsenskursziel mit 25,50 € weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig andeuten, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben dürfte. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Medios mit 32,00 € pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 18,00 € angibt. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln könnte.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Medios deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 5,1 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 24 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4,0 % prognostiziert. Selbst nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass Medios auch schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Medios Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Medios bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Medios ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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