Treasury Wine Estates Valuierung
Ist T7W0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von T7W0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: T7W0 (€6.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€15.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: T7W0 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von T7W0 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da T7W0 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist T7W0's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 92.5x |
| Ergebnis | AU$98.90m |
| Marktanteil | AU$9.15b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29.4x |
| PEG-Verhältnis | 3.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von T7W0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.8x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.9x | 17.7% | €116.4m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
EMI Emperador | 42.5x | 26.5% | ₱284.8b |
T7W0 Treasury Wine Estates | 92.5x | 26.8% | €9.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: T7W0 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (92.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von T7W0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: T7W0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (92.5x) mit dem German Beverage Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von T7W0 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 92.5x |
| Faires PE Verhältnis | 28.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: T7W0 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (92.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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