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Westrock Coffee Valuierung
Ist V3J im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von V3J, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: V3J (€9.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€11.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: V3J unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von V3J zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist V3J's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$940.08m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 99.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von V3J im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.8x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 2x | n/a | €672.5m |
NLM FRoSTA | 0.7x | n/a | €473.5m |
SZU Südzucker | 0.3x | -1.7% | €2.9b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 0.3x | n/a | €66.3m |
V3J Westrock Coffee | 1.1x | 23.3% | €940.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: V3J ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von V3J zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?
Price-To-Sales gegen Industrie: V3J ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem European Food Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von V3J zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: V3J ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €9.55 | €11.77 +23.3% | 6.5% | €12.93 | €11.08 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.30 | €11.77 +26.6% | 6.5% | €12.93 | €11.08 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.45 | €11.19 +18.4% | 3.5% | €11.88 | €10.96 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.40 | €11.19 +19.1% | 3.5% | €11.88 | €10.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €9.20 | €11.14 +21.1% | 5.9% | €12.07 | €10.21 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.40 | €10.46 +11.3% | 4.3% | €10.92 | €10.01 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.20 | €10.46 +13.7% | 4.3% | €10.92 | €10.01 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €8.30 | €10.53 +26.9% | 3.8% | €11.23 | €10.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €7.65 | €12.75 +66.7% | 5.1% | €13.66 | €11.84 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €8.25 | €12.75 +54.6% | 5.1% | €13.66 | €11.84 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €9.10 | €12.75 +40.1% | 5.1% | €13.66 | €11.84 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €9.95 | €12.83 +29.0% | 5.1% | €13.75 | €11.92 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €10.20 | €13.21 +29.5% | 3.3% | €13.82 | €12.90 | €9.30 | 3 |
| May ’24 | €10.90 | €13.12 +20.4% | 3.4% | €13.58 | €12.67 | €9.45 | 4 |
| Apr ’24 | €11.00 | €13.87 +26.1% | 3.2% | €14.18 | €13.24 | €9.40 | 3 |
| Mar ’24 | €10.30 | €13.33 +29.4% | 3.4% | €13.79 | €12.87 | €9.20 | 4 |
| Feb ’24 | €11.90 | €13.33 +12.0% | 3.4% | €13.79 | €12.87 | €9.40 | 4 |
| Jan ’24 | €12.35 | €12.58 +1.8% | 9.8% | €14.24 | €11.39 | €9.20 | 4 |
| Dec ’23 | €11.77 | €12.23 +3.9% | 7.4% | €13.52 | €11.59 | €8.30 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €13.93 0% | 8.3% | €15.48 | €12.38 | €7.65 | 4 |
| Oct ’23 | n/a | €13.93 0% | 8.3% | €15.48 | €12.38 | €8.25 | 4 |
| Sep ’23 | n/a | €14.47 0% | 3.4% | €14.97 | €13.97 | €9.10 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.