Hanjaya Mandala Sampoerna Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HSZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HSZ (€0.04) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€0.09) gehandelt.

Ist HSZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HSZ (€0.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€0.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSZ wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HSZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSZ durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HSZ's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	Rp82.59t

HSZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	8x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.7x
SZU Südzucker	5.2x	-32.3%	€2.9b
KWS KWS SAAT SE KGaA	10.4x	-2.6%	€2.0b
A033780 KT&G	10.5x	5.9%	₩9.8t
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	20.7x	n/a	€630.5m
HSZ Hanjaya Mandala Sampoerna	9.8x	11.8%	€82.6t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSZ ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	38.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	38.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSZ ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Global Tobacco Branchendurchschnitt (10.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.8x
Faires PE Verhältnis	90.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HSZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (60.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HSZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€0.034	€0.056 +64.2%	16.6%	€0.063	€0.04	n/a	12
Jun ’25	€0.036	€0.056 +53.0%	16.6%	€0.063	€0.04	n/a	12
May ’25	€0.043	€0.059 +39.3%	15.4%	€0.075	€0.041	n/a	12
Apr ’25	€0.043	€0.061 +41.3%	16.7%	€0.076	€0.042	n/a	12
Mar ’25	€0.044	€0.063 +43.1%	15.4%	€0.077	€0.043	n/a	12
Feb ’25	€0.043	€0.062 +45.2%	15.1%	€0.076	€0.042	n/a	13
Jan ’25	€0.03	€0.065 +113.8%	13.6%	€0.077	€0.047	n/a	13
Dec ’24	€0.035	€0.064 +85.8%	13.9%	€0.077	€0.047	n/a	13
Nov ’24	€0.032	€0.063 +99.8%	15.7%	€0.077	€0.047	n/a	12
Oct ’24	€0.026	€0.065 +150.1%	15.4%	€0.079	€0.048	n/a	12
Sep ’24	€0.026	€0.066 +149.8%	15.8%	€0.08	€0.048	n/a	13
Aug ’24	€0.052	€0.065 +25.4%	18.9%	€0.084	€0.047	n/a	13
Jul ’24	€0.055	€0.07 +27.5%	22.8%	€0.11	€0.048	n/a	13
Jun ’24	€0.058	€0.071 +22.7%	25.6%	€0.11	€0.048	€0.036	14
May ’24	€0.06	€0.072 +20.2%	25.7%	€0.11	€0.048	€0.043	13
Apr ’24	€0.066	€0.071 +8.2%	27.2%	€0.11	€0.047	€0.043	11
Mar ’24	€0.068	€0.069 +1.4%	27.5%	€0.11	€0.048	€0.044	12
Feb ’24	€0.06	€0.061 +1.6%	26.5%	€0.11	€0.043	€0.043	13
Jan ’24	€0.048	€0.062 +29.4%	24.3%	€0.11	€0.044	€0.03	13
Dec ’23	€0.058	€0.062 +7.1%	24.3%	€0.11	€0.044	€0.035	13
Nov ’23	€0.06	€0.066 +9.8%	23.6%	€0.11	€0.046	€0.032	14
Oct ’23	€0.057	€0.071 +23.7%	23.6%	€0.12	€0.048	€0.026	16
Sep ’23	€0.058	€0.069 +19.7%	23.2%	€0.12	€0.048	€0.026	16
Aug ’23	€0.058	€0.069 +18.3%	22.0%	€0.11	€0.049	€0.052	15
Jul ’23	€0.06	€0.069 +14.6%	21.6%	€0.11	€0.048	€0.055	15
Jun ’23	€0.068	€0.067 -1.2%	21.6%	€0.11	€0.048	€0.058	16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.