Bega Cheese Limited

DB:B6G Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.0b

Bega Cheese Valuierung

Ist B6G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von B6G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: B6G (€3.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€5.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: B6G wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von B6G zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da B6G profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für B6G. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von B6G durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist B6G's PE?
PE-Verhältnis57x
ErgebnisAU$30.50m
MarktanteilAU$1.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von B6G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für B6G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.9x
SZU Südzucker
6.4x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12.3xn/a€419.0m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.5xn/a€54.5m
B6G Bega Cheese
57x22.5%€1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: B6G ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von B6G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
B6G 57.0xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: B6G ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57x) mit dem German Food Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von B6G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

B6G PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57x
Faires PE Verhältnis23.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: B6G ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für B6G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€3.34
€2.96
-11.5%
15.8%€3.86€2.09n/a9
Dec ’25€3.14
€2.98
-5.2%
15.4%€3.95€2.14n/a9
Nov ’25€2.98
€3.03
+1.7%
14.9%€3.98€2.16n/a10
Oct ’25€3.12
€3.00
-3.9%
12.5%€3.56€2.16n/a10
Sep ’25€2.96
€2.88
-2.9%
16.0%€3.52€1.95n/a11
Aug ’25€2.52
€2.54
+0.7%
20.5%€3.25€1.27n/a11
Jul ’25€2.46
€2.58
+4.8%
20.4%€3.32€1.30n/a11
Jun ’25€2.60
€2.50
-3.8%
19.6%€3.06€1.29n/a11
May ’25€2.36
€2.43
+3.1%
19.4%€3.02€1.27n/a11
Apr ’25€2.44
€2.43
-0.3%
19.4%€3.02€1.27n/a11
Mar ’25€2.32
€2.35
+1.1%
18.7%€2.98€1.27n/a11
Feb ’25€2.18
€2.07
-5.0%
16.6%€2.49€1.27n/a10
Jan ’25€2.14
€2.08
-2.8%
15.9%€2.52€1.29€3.3410
Dec ’24€1.81
€2.03
+12.1%
14.6%€2.45€1.29€3.1410
Nov ’24€1.66
€1.99
+20.1%
13.8%€2.40€1.26€2.9811
Oct ’24€1.50
€2.03
+35.5%
13.7%€2.43€1.27€3.1211
Sep ’24€1.75
€2.04
+16.6%
14.2%€2.38€1.25€2.9611
Aug ’24€1.95
€2.06
+5.5%
18.1%€2.96€1.27€2.5211
Jul ’24€1.70
€2.06
+21.1%
18.1%€2.96€1.27€2.4611
Jun ’24€2.16
€2.30
+6.5%
18.6%€3.20€1.54€2.6010
May ’24€2.22
€2.30
+3.6%
18.6%€3.20€1.54€2.3610
Apr ’24€2.18
€2.34
+7.1%
18.5%€3.20€1.54€2.4411
Mar ’24€2.16
€2.53
+17.1%
14.2%€3.30€2.00€2.3212
Feb ’24€2.46
€2.65
+7.7%
12.0%€3.34€2.15€2.1812
Jan ’24€2.42
€2.61
+7.9%
12.5%€3.33€2.14€2.1412

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/05 06:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/03 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bega Cheese Limited wird von 17 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Mitchell HawkerBofA Global Research