Dali Foods Group Company Limited

DB:05M Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.8b

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Dali Foods Group Valuierung

Ist 05M im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 05M, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 05M (€0.41) is trading below our estimate of fair value (€0.73)

Deutlich unter dem Marktwert: 05M is trading below fair value by more than 20%.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 05M zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

05M's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA10.3x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 05M im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 05M im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
SZU Südzucker
5x-32.3%€2.8b
NLM FRoSTA
13.7xn/a€466.7m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
9.1xn/a€64.9m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.2x-2.6%€1.9b
05M Dali Foods Group
15.2x7.3%€49.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 05M is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the peer average (25.5x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 05M zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 05M is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the European Food industry average (16.8x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 05M zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

05M PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 05M is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 05M und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€0.40
0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
Jun ’25n/a
€0.40
0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
May ’25n/a
€0.40
0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
Apr ’25n/a
€0.40
0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
Mar ’25n/a
€0.40
0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
Feb ’25n/a
€0.40
0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
Jan ’25n/a
€0.40
0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
Dec ’24n/a
€0.40
0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
Nov ’24n/a
€0.40
0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
Oct ’24n/a
€0.40
0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
Sep ’24n/a
€0.40
0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
Aug ’24€0.40
€0.40
+1.0%
12.3%€0.53€0.34n/a11
Jul ’24€0.37
€0.42
+13.6%
15.9%€0.58€0.34n/a12
Jun ’24€0.27
€0.46
+70.3%
12.5%€0.56€0.39n/a14
May ’24€0.35
€0.47
+34.2%
13.8%€0.61€0.39n/a14
Apr ’24€0.36
€0.50
+37.7%
14.9%€0.63€0.40n/a12
Mar ’24€0.37
€0.54
+44.8%
11.0%€0.65€0.45n/a13
Feb ’24€0.44
€0.53
+21.9%
10.3%€0.64€0.46n/a13
Jan ’24€0.39
€0.54
+39.1%
10.0%€0.64€0.46n/a13
Dec ’23€0.43
€0.54
+27.4%
10.6%€0.67€0.47n/a13
Nov ’23€0.41
€0.55
+33.2%
9.0%€0.65€0.49n/a13
Oct ’23€0.42
€0.57
+34.1%
9.0%€0.67€0.49n/a14
Sep ’23€0.45
€0.57
+28.1%
9.2%€0.67€0.48n/a14
Aug ’23€0.45
€0.60
+33.0%
13.4%€0.81€0.44€0.4014
Jul ’23€0.49
€0.59
+20.9%
13.5%€0.78€0.40€0.3714
Jun ’23€0.46
€0.58
+24.1%
11.1%€0.66€0.40€0.2713

Analysten-Prognose: Target price is lower than the current share price.

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