Trillion Energy International Valuierung
Ist Z620 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von Z620, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Z620 (€0.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: Z620 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von Z620 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist Z620's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$13.67m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von Z620 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.9x | -2.3% | €185.9m |
XOP Canadian Overseas Petroleum | 0.7x | n/a | CA$18.3m |
IO7 IOG | 0.07x | -10.6% | €6.3m |
663 King Stone Energy Group | 0.8x | n/a | HK$121.1m |
Z620 Trillion Energy International | 1.1x | 92.3% | €18.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: Z620 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von Z620 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
Price-To-Sales gegen Industrie: Z620 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von Z620 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.1x |
| Faires PS Verhältnis | 3.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Z620 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €0.062 | €0.19 +208.2% | 16.6% | €0.24 | €0.17 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.082 | €0.19 +133.0% | 16.6% | €0.24 | €0.17 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.10 | €0.24 +137.9% | 40.4% | €0.37 | €0.17 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.12 | €0.27 +137.7% | 37.5% | €0.38 | €0.17 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.13 | €0.27 +108.7% | 37.5% | €0.38 | €0.17 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.17 | €0.27 +64.2% | 37.5% | €0.38 | €0.17 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.16 | €1.62 +915.3% | 68.4% | €2.74 | €0.51 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.20 | €1.62 +697.1% | 68.4% | €2.73 | €0.51 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.20 | €2.13 +943.8% | 28.0% | €2.73 | €1.53 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €0.69 | €2.19 +219.3% | 28.0% | €2.80 | €1.57 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €1.05 | €3.32 +217.2% | 53.8% | €5.10 | €1.53 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.19 | €4.40 +270.2% | 17.6% | €5.18 | €3.63 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €1.31 | €4.40 +236.2% | 17.6% | €5.18 | €3.63 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €1.30 | €4.40 +238.8% | 17.6% | €5.18 | €3.63 | €0.082 | 2 |
| May ’24 | €1.20 | €4.88 +306.7% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.10 | 2 |
| Apr ’24 | €1.39 | €4.88 +251.1% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.12 | 2 |
| Mar ’24 | €1.20 | €4.88 +306.7% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.13 | 2 |
| Feb ’24 | €1.31 | €4.88 +274.0% | 5.3% | €5.14 | €4.62 | €0.17 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.