DOF Group ASA

DB:UV3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.0b

DOF Group Valuierung

Ist UV3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UV3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€48.49
Fair Value
83.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: UV3 (€7.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€48.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UV3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UV3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UV3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UV3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UV3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UV3's PE?
PE-Verhältnis5.5x
ErgebnisUS$414.00m
MarktanteilUS$2.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UV3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UV3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.7x7.70%€1.6b
TVK TerraVest Industries
34.4xn/aCA$2.8b
TDW Tidewater
17.7x20.63%US$2.7b
KGS Kodiak Gas Services
40.3x35.43%US$3.0b
UV3 DOF Group
5.5x1.60%€23.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UV3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UV3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UV3 5.5xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UV3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Energy Services (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UV3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UV3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UV3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UV3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€7.82
€10.73
+37.29%
7.45%€11.41€9.37n/a4
Nov ’26€7.77
€10.56
+35.90%
6.70%€11.18€9.46n/a4
Oct ’26€8.43
€10.67
+26.58%
6.93%€11.10€9.39n/a4
Sep ’26€8.32
€10.14
+21.90%
8.81%€11.03€9.16n/a4
Aug ’26€8.03
€10.02
+24.92%
8.45%€10.95€9.10n/a4
Jul ’26€7.40
€10.02
+35.47%
8.45%€10.95€9.10n/a4
Jun ’26€7.62
€10.28
+34.91%
8.45%€11.23€9.33n/a4
May ’26€7.00
€10.52
+50.24%
13.48%€12.04€8.48n/a5
Apr ’26€8.21
€12.02
+46.45%
2.22%€12.48€11.86n/a4
Mar ’26€7.40
€11.47
+55.05%
1.29%€11.55€11.21n/a4
Feb ’26€8.01
€11.56
+44.36%
2.36%€11.96€11.19n/a4
Jan ’26€7.00
€11.73
+67.53%
5.80%€12.72€10.86n/a4
Dec ’25€7.73
€11.72
+51.77%
5.80%€12.72€10.85€7.824
Nov ’25€7.15
€11.77
+64.58%
5.80%€12.77€10.89€7.774
Oct ’25€7.39
€11.53
+56.03%
6.67%€12.56€10.72€8.433
Sep ’25€8.26
€11.75
+42.36%
6.67%€12.80€10.93€8.323
Aug ’25€9.51
€10.24
+7.68%
2.02%€10.53€10.09€8.033
Jul ’25€8.04
€10.03
+24.78%
3.07%€10.47€9.60€7.404
Jun ’25€7.97
€9.49
+19.09%
5.57%€9.92€8.62€7.624
May ’25€7.27
€7.65
+5.28%
11.89%€8.75€6.30€7.004
Apr ’25€5.96
€7.65
+28.42%
11.89%€8.75€6.30€8.214
Mar ’25€5.96
€7.23
+21.30%
9.25%€8.15€6.31€7.404
Feb ’25€5.02
€6.85
+36.41%
9.19%€7.78€6.19€8.014
Jan ’25€4.66
€6.23
+33.77%
5.11%€6.76€5.92€7.004
Dec ’24€4.34
€6.23
+43.64%
5.11%€6.76€5.92€7.734
€10.46
Fair Value
25.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/01 07:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DOF Group ASA wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank
Kristian AarliDNB Carnegie