Uranium Energy Corp.

DB:U6Z Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.3b

Uranium Energy Valuierung

Ist U6Z im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von U6Z, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: U6Z (€8.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€7.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: U6Z über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von U6Z zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da U6Z kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für U6Z. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von U6Z durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist U6Z's PB?
KBV4.5x
BuchwertUS$778.11m
MarktanteilUS$3.48b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von U6Z im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für U6Z im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
ETG EnviTec Biogas
2.7xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
1.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
1.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.9x12.9%€559.0m
U6Z Uranium Energy
4.5x7.0%€3.5b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: U6Z ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von U6Z zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

13 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
U6Z 4.5xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies20PB00.61.21.82.43+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: U6Z ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (4.5x) mit dem German Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von U6Z zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

U6Z PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis4.5x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von U6Z für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für U6Z und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.15
€10.21
+25.2%
9.9%€12.20€9.39n/a6
Nov ’25€6.88
€9.83
+42.9%
10.4%€12.05€8.95n/a6
Oct ’25€5.80
€9.42
+62.4%
11.2%€11.68€8.54n/a6
Sep ’25€4.65
€9.58
+106.1%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Aug ’25€4.77
€9.58
+100.8%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Jul ’25€5.44
€9.58
+76.3%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Jun ’25€6.57
€9.68
+47.3%
11.2%€12.14€8.41n/a7
May ’25€6.72
€9.68
+44.1%
11.2%€12.14€8.41n/a7
Apr ’25€6.29
€9.56
+52.0%
11.2%€12.03€8.33n/a7
Mar ’25€6.50
€9.54
+46.8%
11.4%€12.01€8.32n/a7
Feb ’25€7.59
€8.91
+17.4%
19.9%€11.96€6.07n/a6
Jan ’25€5.82
€6.77
+16.3%
10.2%€7.87€6.02n/a7
Dec ’24€6.00
€6.42
+7.0%
7.8%€7.58€5.98n/a7
Nov ’24€5.45
€6.55
+20.3%
6.6%€7.54€6.13€6.887
Oct ’24€4.97
€6.24
+25.7%
9.5%€7.45€5.59€5.807
Sep ’24€4.05
€6.28
+55.2%
9.0%€7.38€5.53€4.656
Aug ’24€3.25
€6.12
+88.3%
9.0%€7.18€5.39€4.776
Jul ’24€3.15
€6.36
+102.0%
9.0%€7.43€5.57€5.446
Jun ’24€2.72
€6.36
+133.6%
9.0%€7.43€5.57€6.576
May ’24€2.36
€6.25
+164.9%
11.0%€7.53€5.25€6.726
Apr ’24€2.72
€6.42
+136.4%
11.0%€7.74€5.39€6.296
Mar ’24€3.52
€6.42
+82.3%
10.1%€7.69€5.59€6.506
Feb ’24€3.60
€6.33
+76.1%
10.1%€7.58€5.51€7.596
Jan ’24€3.53
€6.47
+83.4%
11.1%€7.77€5.65€5.825
Dec ’23€3.53
€7.08
+100.7%
10.2%€8.44€6.40€6.005
Nov ’23€4.34
€7.08
+63.2%
10.2%€8.44€6.40€5.455

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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