ReGen III Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
ReGen III hat ein Gesamteigenkapital von CA$-3.4M und eine Gesamtverschuldung von CA$2.7M, was einen Verschuldungsgrad von -78.9% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$1.4M bzw. CA$4.8M.
Wichtige Informationen
-78.9%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$2.72m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$890.67k |
| Eigenkapital | -CA$3.44m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$4.81m |
| Gesamtvermögen | CA$1.37m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: PN4 ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Langfristige Verbindlichkeiten: PN4 ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als kurzfristige Vermögenswerte, die die langfristigen Verbindlichkeiten nicht decken.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: PN4 ein negatives Eigenkapital aufweist, was eine ernstere Situation darstellt als ein hoher Schuldenstand.
Schulden abbauen: PN4Das Unternehmen hat ein negatives Eigenkapital, so dass wir nicht prüfen müssen, ob sich die Schulden im Laufe der Zeit verringert haben.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: PN4 verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 6 Monate. freier Cashflow, hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: PN4 wird auf der Grundlage von Schätzungen des freien Cashflows eine ausreichende Liquiditätsreserve für die nächsten 5 Monate vorausgesagt, hat aber inzwischen zusätzliches Kapital aufgenommen.