NuVista Energy Valuierung

Ist NVG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NVG (€9.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€36.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NVG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.6x
Unternehmenswert/EBITDA4.4x
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NVG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NVG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-3.2%€183.4m
VBK Verbio
65x68.3%€1.3b
CE2 CropEnergies
16.9x-7.5%€1.1b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
NVG NuVista Energy
8.6x24.4%€2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NVG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NVG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.6x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnis26.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NVG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.05
€11.11
+22.8%
10.7%€13.95€9.52n/a12
Jun ’25€9.00
€10.92
+21.4%
10.5%€13.89€9.49n/a13
May ’25€8.75
€11.00
+25.7%
10.5%€13.99€9.56n/a13
Apr ’25€8.04
€10.47
+30.2%
13.3%€13.94€8.84n/a12
Mar ’25€7.92
€10.38
+31.0%
13.8%€13.97€8.86n/a12
Feb ’25€7.15
€10.58
+48.0%
12.8%€14.03€8.90n/a12
Jan ’25€7.50
€11.20
+49.3%
11.9%€14.02€8.89n/a12
Dec ’24€7.95
€11.08
+39.3%
10.3%€13.71€9.37n/a13
Nov ’24€9.13
€11.24
+23.1%
10.8%€13.97€9.54n/a13
Oct ’24€9.10
€11.22
+23.3%
12.4%€14.39€9.47n/a13
Sep ’24€8.42
€10.56
+25.4%
12.5%€13.89€9.14n/a13
Aug ’24€7.75
€10.61
+36.9%
12.7%€14.08€9.27n/a13
Jul ’24€7.16
€11.05
+54.2%
12.3%€14.24€9.38n/a13
Jun ’24€7.43
€11.00
+47.9%
11.5%€14.06€9.60€9.0013
May ’24€7.48
€11.08
+48.1%
11.5%€13.91€9.50€8.7513
Apr ’24€7.30
€10.98
+50.5%
9.3%€12.92€9.52€8.0413
Mar ’24€8.35
€11.51
+37.9%
9.3%€13.48€9.68€7.9213
Feb ’24€7.70
€11.58
+50.4%
8.1%€13.44€10.17€7.1513
Jan ’24€8.60
€11.67
+35.7%
8.3%€13.44€10.16€7.5013
Dec ’23€9.75
€12.62
+29.4%
8.6%€14.73€10.86€7.9513
Nov ’23€10.20
€12.48
+22.3%
11.3%€14.87€10.41€9.1313
Oct ’23€7.30
€12.12
+66.0%
11.7%€14.78€10.34€9.1013
Sep ’23€8.15
€12.51
+53.4%
11.5%€15.18€10.62€8.4213
Aug ’23€8.60
€12.59
+46.4%
10.8%€15.26€10.68€7.7513
Jul ’23€7.55
€12.43
+64.7%
11.5%€14.83€10.38€7.1613
Jun ’23€9.50
€11.59
+22.0%
12.0%€13.54€9.51€7.4313

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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