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New Fortress Energy Valuierung

Ist NF0 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NF0, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NF0 (€22.53) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€5.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NF0 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NF0 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NF0's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5x
Unternehmenswert/EBITDA11.4x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NF0 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NF0 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.1x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
33.6x30.4%€368.4m
VBK Verbio
66.9x68.3%€1.3b
CE2 CropEnergies
16.6x-7.5%€1.1b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
NF0 New Fortress Energy
10.1x16.8%€4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NF0 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (31.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NF0 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NF0 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.4x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NF0 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NF0 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NF0 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NF0 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€20.91
€35.83
+71.3%
21.0%€50.79€24.93n/a10
Jun ’25€21.85
€35.83
+64.0%
21.0%€50.79€24.93n/a10
May ’25€24.56
€38.32
+56.0%
19.9%€56.21€29.98n/a10
Apr ’25€27.60
€39.12
+41.7%
18.0%€55.22€29.45n/a10
Mar ’25€32.00
€40.60
+26.9%
15.4%€55.37€29.53n/a10
Feb ’25€30.00
€40.18
+33.9%
17.7%€54.68€29.16n/a11
Jan ’25€34.00
€39.86
+17.2%
17.5%€54.35€28.99n/a11
Dec ’24€34.80
€38.92
+11.8%
20.8%€54.68€27.34n/a10
Nov ’24€28.20
€40.70
+44.3%
23.7%€57.60€28.33n/a10
Oct ’24€30.00
€40.71
+35.7%
24.0%€57.75€28.40n/a10
Sep ’24€28.20
€40.37
+43.1%
23.6%€56.09€27.59n/a10
Aug ’24€25.60
€45.30
+77.0%
19.9%€55.47€29.10n/a11
Jul ’24€24.20
€46.72
+93.1%
19.4%€56.59€28.76n/a11
Jun ’24€24.80
€48.81
+96.8%
14.8%€56.27€31.37€21.8511
May ’24n/a
€48.26
0%
16.6%€58.08€30.86€24.5611
Apr ’24n/a
€51.62
0%
16.1%€66.19€36.87€27.6010
Mar ’24n/a
€55.62
0%
25.9%€89.10€40.33€32.0010
Feb ’24n/a
€60.74
0%
19.0%€86.48€43.69€30.0011
Jan ’24n/a
€65.33
0%
16.5%€89.37€49.86€34.009
Dec ’23n/a
€66.96
0%
16.2%€90.79€51.19€34.809
Nov ’23n/a
€65.28
0%
11.7%€74.72€49.13€28.209
Oct ’23n/a
€62.22
0%
10.9%€72.67€53.76€30.008
Sep ’23n/a
€59.85
0%
10.6%€71.11€52.60€28.209
Aug ’23n/a
€55.73
0%
9.3%€65.65€46.05€25.608
Jul ’23n/a
€52.80
0%
10.7%€62.89€44.11€24.208
Jun ’23n/a
€52.80
0%
10.7%€62.89€44.11€24.808

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt um mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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