Nabors Industries Ltd.

DB:NBI1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €486.1m

Nabors Industries Valuierung

Ist NBI1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NBI1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NBI1 (€50.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€339.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NBI1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NBI1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NBI1 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NBI1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NBI1 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NBI1's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$2.93b
MarktanteilUS$505.66m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NBI1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NBI1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
4DS Daldrup & Söhne
0.9x1.3%€52.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.2x10.2%€547.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€447.0m
VBK Verbio
0.4x7.7%€654.2m
NBI1 Nabors Industries
0.2x4.7%€505.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NBI1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NBI1 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NBI1 0.2xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NBI1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Energy Services (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NBI1 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NBI1 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NBI1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NBI1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€50.50
€84.43
+67.2%
15.4%€110.96€72.37n/a8
Dec ’25€69.00
€82.46
+19.5%
14.6%€108.58€70.82n/a9
Nov ’25€66.00
€80.39
+21.8%
14.6%€106.12€69.21n/a9
Oct ’25€57.00
€84.42
+48.1%
17.8%€103.89€67.76n/a9
Sep ’25€67.50
€93.62
+38.7%
16.1%€126.29€71.27n/a9
Aug ’25€86.50
€93.01
+7.5%
17.6%€129.07€72.83n/a9
Jul ’25€65.50
€95.11
+45.2%
19.3%€140.03€73.75n/a9
Jun ’25€65.50
€97.03
+48.1%
18.6%€139.05€73.23n/a9
May ’25€67.50
€98.00
+45.2%
18.5%€140.30€73.89n/a9
Apr ’25€79.35
€99.05
+24.8%
15.5%€138.42€81.21n/a9
Mar ’25€75.00
€99.05
+32.1%
15.5%€138.42€81.21n/a9
Feb ’25€75.10
€103.88
+38.3%
17.9%€147.23€80.98n/a9
Jan ’25€73.45
€111.32
+51.6%
18.8%€149.82€79.90n/a10
Dec ’24€78.95
€120.64
+52.8%
15.2%€151.72€91.95€69.0010
Nov ’24€89.90
€125.10
+39.2%
14.3%€155.91€103.94€66.0010
Oct ’24€116.20
€131.39
+13.1%
10.5%€152.29€105.94€57.0010
Sep ’24€100.90
€129.05
+27.9%
11.3%€155.30€103.53€67.5010
Aug ’24€108.40
€127.50
+17.6%
11.0%€152.78€101.85€86.5010
Jul ’24€85.00
€140.13
+64.9%
30.7%€244.94€85.08€65.509
Jun ’24€81.10
€141.72
+74.7%
28.4%€242.51€101.82€65.509
May ’24€89.75
€155.77
+73.6%
31.2%€238.81€100.27€67.509
Apr ’24€111.00
€197.44
+77.9%
17.8%€270.70€146.20€79.359
Mar ’24€144.00
€197.44
+37.1%
17.8%€270.70€146.20€75.009
Feb ’24€161.00
€185.20
+15.0%
17.0%€264.87€143.05€75.109
Jan ’24€146.00
€177.01
+21.2%
16.3%€237.41€131.89€73.459
Dec ’23€151.00
€190.93
+26.4%
17.3%€258.38€143.54€78.959

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 00:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nabors Industries Ltd. wird von 57 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets