Dolphin Drilling Valuierung
Ist L33 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von L33, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: L33 (€0.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€4.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: L33 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von L33 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist L33's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$90.98m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -3.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von L33 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.9x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 1.1x | 3.8% | €52.9m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.6% | €174.2m |
FOSB SC Foraj Sonde SA Craiova | 4.5x | n/a | RON 312.9m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 9.7% | €485.0m |
L33 Dolphin Drilling | 1.1x | 35.9% | €963.2m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: L33 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von L33 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Energy Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: L33 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem European Energy Services Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von L33 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.1x |
| Faires PS Verhältnis | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: L33 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €0.24 | €0.38 +56.9% | 6.4% | €0.42 | €0.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.32 | €0.56 +72.5% | 49.1% | €1.03 | €0.36 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.40 | €0.64 +61.7% | 45.9% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.41 | €0.64 +56.8% | 45.9% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.39 | €0.76 +94.2% | 33.6% | €1.06 | €0.43 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.50 | €0.86 +71.0% | 18.8% | €1.07 | €0.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.56 | €0.90 +60.6% | 10.9% | €1.06 | €0.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.59 | €0.89 +51.0% | 11.0% | €1.05 | €0.78 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.62 | €1.20 +94.9% | 23.4% | €1.62 | €0.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.73 | €1.20 +63.6% | 23.4% | €1.62 | €0.85 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.74 | €1.20 +62.8% | 24.1% | €1.64 | €0.86 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.86 | €1.42 +65.6% | 14.6% | €1.65 | €1.14 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €0.86 | €1.42 +64.5% | 14.6% | €1.65 | €1.14 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | €0.67 | €1.79 +167.6% | 5.3% | €1.89 | €1.70 | €0.41 | 2 |
| Jun ’24 | €0.97 | €1.79 +84.8% | 5.3% | €1.89 | €1.70 | €0.39 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.