Equinor ASA

DB:DNQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €58.9b

Equinor Valuierung

Ist DNQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DNQ (€21.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€15.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNQ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DNQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DNQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DNQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DNQ's PE?
PE-Verhältnis6.5x
ErgebnisUS$9.41b
MarktanteilUS$61.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DNQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DNQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.6x14.6%R$496.3b
BP. BP
27.4x29.4%UK£59.3b
ENI Eni
16.3x17.1%€39.9b
DNQ Equinor
6.5x-8.3%€695.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DNQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DNQ 6.5xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DNQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.5x
Faires PE Verhältnis20.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DNQ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€21.38
€25.68
+20.1%
15.4%€34.23€17.16n/a23
Dec ’25€22.93
€24.97
+8.9%
17.0%€34.00€17.06n/a24
Nov ’25€21.65
€24.73
+14.2%
15.1%€33.68€17.68n/a24
Oct ’25€23.52
€24.45
+4.0%
15.2%€36.71€18.08n/a23
Sep ’25€24.40
€24.65
+1.0%
16.0%€36.91€17.17n/a23
Aug ’25€24.35
€25.21
+3.5%
15.9%€37.75€17.62n/a23
Jul ’25€26.75
€26.23
-1.9%
17.3%€42.38€18.34n/a23
Jun ’25€26.62
€25.55
-4.0%
18.2%€41.91€17.60n/a23
May ’25€25.41
€25.56
+0.6%
18.4%€42.56€17.88n/a23
Apr ’25€24.96
€25.57
+2.4%
19.1%€44.03€18.53n/a23
Mar ’25€23.36
€25.94
+11.1%
18.9%€43.61€18.15n/a24
Feb ’25€26.62
€29.56
+11.1%
17.9%€44.68€21.34n/a24
Jan ’25€28.80
€29.91
+3.9%
15.3%€40.69€22.04n/a23
Dec ’24€29.24
€30.07
+2.8%
16.1%€41.13€20.81€22.9323
Nov ’24€31.61
€30.11
-4.7%
16.3%€42.30€21.40€21.6523
Oct ’24€31.21
€30.80
-1.3%
16.7%€46.45€23.38€23.5223
Sep ’24€29.27
€30.44
+4.0%
16.5%€45.58€22.94€24.4024
Aug ’24€27.90
€30.54
+9.5%
16.8%€44.97€22.64€24.3525
Jul ’24€26.67
€30.09
+12.8%
15.1%€42.85€22.68€26.7525
Jun ’24€24.08
€30.91
+28.4%
14.7%€43.63€23.09€26.6225
May ’24€25.93
€30.28
+16.8%
14.4%€43.56€23.10€25.4125
Apr ’24€26.39
€32.26
+22.3%
15.3%€44.41€24.31€24.9625
Mar ’24€28.67
€33.82
+18.0%
14.5%€45.66€24.99€23.3625
Feb ’24€27.70
€33.64
+21.4%
18.4%€45.53€23.95€26.6224
Jan ’24€33.62
€36.38
+8.2%
14.9%€45.57€24.20€28.8024
Dec ’23€36.68
€36.38
-0.8%
15.6%€45.88€24.37€29.2424

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 12:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Equinor ASA wird von 61 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.