Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

DB:2LW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.5b

Cosmo Energy Holdings Valuierung

Ist 2LW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2LW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2LW (€41.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€81.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2LW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2LW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2LW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2LW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2LW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2LW's PE?
PE-Verhältnis8.6x
ErgebnisJP¥66.62b
MarktanteilJP¥570.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2LW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2LW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
2LW Cosmo Energy Holdings
8.6x8.6%€570.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2LW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2LW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2LW 8.6xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2LW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2LW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2LW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnis20.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2LW ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2LW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€41.40
€56.34
+36.1%
13.4%€65.29€44.36n/a6
Nov ’25€45.20
€56.73
+25.5%
10.6%€64.56€50.02n/a6
Oct ’25€48.60
€57.12
+17.5%
16.9%€68.54€38.44n/a7
Sep ’25€49.20
€51.56
+4.8%
19.1%€66.17€37.11n/a7
Aug ’25€48.20
€49.95
+3.6%
19.1%€64.09€35.94n/a7
Jul ’25€46.80
€46.71
-0.2%
17.2%€58.19€35.27n/a6
Jun ’25€44.60
€44.28
-0.7%
15.7%€51.93€34.15n/a6
May ’25€43.80
€44.68
+2.0%
15.3%€53.48€35.17n/a6
Apr ’25€45.00
€44.00
-2.2%
14.9%€54.65€35.94n/a6
Mar ’25€40.00
€37.44
-6.4%
20.0%€45.42€22.49n/a6
Feb ’25€37.80
€35.16
-7.0%
23.4%€43.58€22.78n/a5
Jan ’25€35.20
€35.78
+1.6%
22.6%€45.14€23.60n/a5
Dec ’24€33.80
€34.52
+2.1%
19.3%€40.69€22.91n/a6
Nov ’24€33.80
€32.96
-2.5%
17.4%€41.17€23.18€45.207
Oct ’24€32.40
€32.09
-1.0%
19.7%€41.09€23.14€48.607
Sep ’24€33.00
€29.36
-11.0%
13.1%€34.49€22.91€49.207
Aug ’24€27.80
€28.25
+1.6%
10.9%€32.42€23.74€48.207
Jul ’24€24.20
€28.07
+16.0%
10.9%€32.22€23.59€46.807
Jun ’24€25.80
€29.55
+14.5%
12.8%€36.16€24.51€44.607
May ’24€28.20
€32.61
+15.6%
22.1%€48.05€25.34€43.807
Apr ’24€28.80
€32.33
+12.2%
23.0%€48.36€25.51€45.007
Mar ’24€27.60
€32.40
+17.4%
22.5%€48.51€25.58€40.007
Feb ’24€24.80
€32.00
+29.0%
29.1%€51.02€18.14€37.807
Jan ’24€24.20
€31.46
+30.0%
28.9%€50.00€17.78€35.207
Dec ’23€26.60
€31.71
+19.2%
29.0%€50.24€17.86€33.807
Nov ’23€25.60
€30.81
+20.4%
24.5%€44.17€17.78€33.807

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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