Dorian LPG Ltd.

DB:0DA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €942.3m

DorianG Valuierung

Ist 0DA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0DA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0DA (€21.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€85.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0DA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0DA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0DA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0DA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0DA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0DA's PE?
PE-Verhältnis4.1x
ErgebnisUS$239.93m
MarktanteilUS$983.22m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0DA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0DA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
0DA DorianG
4.1x-24.3%€983.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0DA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0DA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0DA 4.1xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0DA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0DA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0DA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0DA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0DA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€21.83
€35.88
+64.4%
13.8%€39.66€27.38n/a4
Dec ’25€22.95
€35.88
+56.3%
13.8%€39.66€27.38n/a4
Nov ’25€27.20
€39.30
+44.5%
7.7%€44.39€36.99n/a4
Oct ’25€30.64
€38.02
+24.1%
7.7%€42.95€35.79n/a4
Sep ’25€34.31
€43.24
+26.0%
9.1%€46.68€36.61n/a4
Aug ’25€37.23
€44.48
+19.5%
7.8%€48.19€38.92n/a4
Jul ’25€38.77
€40.50
+4.5%
14.3%€46.53€31.64n/a4
Jun ’25€47.06
€41.26
-12.3%
13.4%€46.25€31.45n/a5
May ’25€39.09
€38.63
-1.2%
13.7%€45.69€31.77n/a5
Apr ’25€35.40
€37.41
+5.7%
12.9%€45.12€31.38n/a5
Mar ’25€33.25
€36.30
+9.2%
14.7%€45.38€29.70n/a6
Feb ’25€35.85
€36.31
+1.3%
23.4%€46.06€21.19n/a7
Jan ’25€40.00
€36.31
-9.2%
23.4%€46.15€21.23n/a7
Dec ’24€39.80
€35.25
-11.4%
23.3%€45.63€20.99€22.957
Nov ’24€30.40
€32.36
+6.5%
9.9%€37.85€28.39€27.205
Oct ’24€27.45
€25.41
-7.4%
6.4%€27.96€23.30€30.645
Sep ’24€23.70
€25.13
+6.0%
6.4%€27.65€23.04€34.315
Aug ’24€27.25
€24.09
-11.6%
12.1%€28.57€19.64€37.236
Jul ’24€23.10
€24.66
+6.8%
11.5%€29.76€20.46€38.776
Jun ’24€21.55
€24.66
+14.4%
11.5%€29.76€20.46€47.066
May ’24€19.84
€20.80
+4.8%
15.1%€24.58€16.39€39.096
Apr ’24€17.90
€20.55
+14.8%
13.4%€23.38€16.50€35.406
Mar ’24€20.80
€21.05
+1.2%
12.3%€23.77€17.71€33.256
Feb ’24€18.20
€19.60
+7.7%
13.6%€22.76€15.48€35.856
Jan ’24€17.90
€19.36
+8.2%
12.6%€23.52€15.99€40.006
Dec ’23€18.60
€20.04
+7.7%
9.4%€21.95€16.96€39.806

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dorian LPG Ltd. wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA
Noah ParquetteCanaccord Genuity