Mutares SE KGaA (MUN:MUX) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

MUX Aktienübersicht

Die Mutares SE & Co. KGaA ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in Secondary Direct, Special Situations, Bridge Financing, Rekapitalisierung, Distressed/Vulture, Management-Nachfolge, Reorganisation, Carve-outs, Turnarounds, Spin-offs und Re-Funding spezialisiert hat. Mehr Details

MUX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	6/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

89.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 10.5%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 102.8%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 45.5% pro Jahr sinken.

Die Dividende von 10.44% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

+ 1 mehr Risiko

Mutares SE & Co. KGaA Wettbewerber

MLP

XTRA:MLP

€654.7m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA

HMSE:AR4

€384.2m

Ernst Russ

XTRA:HXCK

€191.4m

OVB Holding

XTRA:O4B

€279.3m

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Mutares SE KGaA
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€22.15
52-Wochen-Hoch	€43.30
52-Wochen-Tief	€19.30
Beta	1.51
11 Monat Veränderung	-6.74%
3 Monate Veränderung	-27.26%
1 Jahr Veränderung	-32.47%
33 Jahre Veränderung	-2.64%
5 Jahre Veränderung	101.36%
Veränderung seit IPO	110.95%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	MUX	DE Capital Markets	DE Markt
7D	-2.9%	-0.3%	-0.6%
1Y	-32.5%	29.4%	9.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MUX unter dem Niveau der Branche German Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 29.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: MUX hinter dem Markt German zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is MUX's price volatile compared to industry and market?
MUX volatility
MUX Average Weekly Movement	10.6%
Capital Markets Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiler Aktienkurs: MUXDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: MUXDie wöchentliche Volatilität (11%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der German Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2008	31,000	Robin Laik	www.mutares.com/en/

Mutares SE & Co. KGaA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Mutares SE KGaA im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MUX grundlegende Statistiken
Marktanteil	€460.09m
Gewinn(TTM)	-€112.60m
Umsatz(TTM)	€5.21b

0.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-4.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist MUX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MUX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€5.21b
Kosten der Einnahmen	€3.10b
Bruttogewinn	€2.12b
Sonstige Ausgaben	€2.23b
Umsatz	-€112.60m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-5.27
Bruttomarge	40.64%
Nettogewinnspanne	-2.16%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	120.0%

Wie hat sich MUX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

10.4%

Aktuelle Dividendenrendite

-118%

Ausschüttungsquote

MUX Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Mutares SE & Co. KGaA Wettbewerber

XTRA:MLP

€654.7m

HMSE:AR4

€384.2m

XTRA:HXCK

€191.4m

XTRA:O4B

€279.3m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Natura Sp. z o.o. from Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.

Savina completed the acquisition of MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) submitted a binding offer to acquire Alcura France SAS from Alliance Healthcare Group France.

Savina signed an agreement to acquire MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Natura Sp. z o.o. from Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V.

Savina completed the acquisition of MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) submitted a binding offer to acquire Alcura France SAS from Alliance Healthcare Group France.

Savina signed an agreement to acquire MobiLitas d.o.o. POZAREVAC from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

New minor risk - Share price stability

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Fischer Automotive Systems Gmbh & Co. KG from fischerwerke GmbH & Co. KG.

Second quarter 2024 earnings released

Mutares Announces Executive Changes

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Cikautxo Rubber & Plastic Components (Kunshan) Co., Ltd. from Cikautxo S. Coop.

Mutares SE & Co. KGaA Reaffirms Consolidated Earnings Guidance for the Year 2024

Upcoming dividend of €2.25 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of unknown minority stake in Sofinter S.p.A.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired Greenview Group Ltd from Cordovan Capital Partners II LP a fund managed by Cordovan Capital Management Ltd.

Full year 2023 earnings released: EPS: €19.08 (vs €0.33 loss in FY 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Mutares SE & Co. KGaA Proposes Dividend for the Fiscal Year 2023

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed f a definitive agreement to acquire Magirus GmbH from Iveco Group N.V. (BIT:IVG).

Dachser Se acquired Frigoscandia AB from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire Temakinho S.R.L. from Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione S.p.A.

New minor risk - Shareholder dilution

Mutares SE & Co. KGaA to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of High Precision Components Witten GmbH from Westebbe Verwaltungs GmbH and Peter Flaschel.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired SRT Group from GeoPost SA.

Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) has signed an agreement to acquire PRINZ Kinematics GmbH (“PRINZ”) from AL-KO Kober SE.

Third quarter 2023 earnings released

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) has submitted an irrevocable proposal to acquire unknown minority stake in Sofinter S.p.A.

Mutares SE & Co. KGaA Updates Dividend Strategy

Cogne Acciai Speciali S.p.a. acquired ATI Specialty Materials, Ltd. from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) for an enterprise value of €180 million.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) sent an irrevocable offer to acquire Stuart from GeoPost SA.

SABO Holding GmbH acquired SABO-Maschinenfabrik GmbH from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX)

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of SELZER Fertigungstechnik GmbH & Co. KG from INDUS Holding AG (XTRA:INH).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired WALOR S.A.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired GlÄSerne Molkerei Gmbh from Emmi AG (SWX:EMMN).

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €10.98 (vs €1.30 in 2Q 2022)

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire forging business in Germany of CIE Automotive for an enterprise value of €55.5 million.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire SELZER Fertigungstechnik GmbH & Co. KG from INDUS Holding AG (XTRA:INH).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) signed an agreement to acquire Recover Nordic Oy from Recover Nordic AS

Mutares SE & Co. KGaA Proposes Dividend for the Financial Year 2022

Upcoming dividend of €2.00 per share at 8.0% yield

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired three business operations from Arriva Sverige AB.

Cogne Acciai Speciali S.p.a. entered into an agreement to acquire ATI Specialty Materials, Ltd.from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) for €180 million.

Full year 2022 earnings released

Holcim Ltd (SWX:HOLN) signed an agreement to acquire FDT Flachdach Technologie GmbH from Mutares SE & Co. KGaA.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired Palmia Oy from Helsingin kaupunki.

Mutares in Talks to Buy Walor

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired 50% stake in Peugeot Motocycles SAS from Mahindra Two Wheelers Europe Holding S.a.r.l.

Essex Furukawa Magnet Wire Europe Gmbh entered into an agreement to acquire Lacroix + Kress GmbH from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Essex Furukawa Magnet Wire Europe Gmbh entered into an agreement to acquire Lacroix + Kress GmbH from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Management of Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) acquired GEA Farm Technologies Japy SAS from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

C Capital S.R.L. acquired STF Balcke Dürr from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) agreed to acquire Palmia Oy from Helsingin kaupunki.

Mutares SE & Co. KGaA to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Turntide Technologies Inc. completed the acquisition of Royal De Boer Stalinrichtingen BV from Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of NEM Energy B.V. from Siemens Aktiengesellschaft (XTRA:SIE).

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) completed the acquisition of Steyr Motors Betriebs GmbH and Steyr Motors Immo GmbH from hales Austria Gmbh.

Investor sentiment improved over the past week

Erträge & Einnahmen