Aberdeen Group Plc

DB:T3V2 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.7b

Aberdeen Group Valuierung

Ist T3V2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von T3V2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.13
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: T3V2 (€2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€2.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: T3V2 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von T3V2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da T3V2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für T3V2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von T3V2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist T3V2's PE?
PE-Verhältnis13.2x
ErgebnisUK£237.00m
MarktanteilUK£3.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von T3V2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für T3V2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
15.4x11.9%€10.0b
MLP MLP
11x8.2%€763.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.8x27.0%€463.3m
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
T3V2 Aberdeen Group
13.2x-5.0%€3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: T3V2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von T3V2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Capital Markets?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HXCK Ernst Russ
3.5x-19.3%US$200.18m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$195.25m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.03m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
T3V2 13.2xBranchendurchschnittswert 19.4xNo. of Companies8PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: T3V2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Capital Markets (19.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von T3V2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

T3V2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.2x
Faires PE Verhältnis13.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: T3V2 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für T3V2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.00
€2.05
+2.6%
14.3%€2.62€1.60n/a14
Mar ’26€1.88
€1.82
-3.4%
16.3%€2.64€1.48n/a14
Feb ’26€1.82
€1.80
-0.9%
16.3%€2.62€1.47n/a14
Jan ’26€1.75
€1.91
+9.4%
17.3%€2.90€1.57n/a14
Dec ’25€1.69
€1.90
+12.5%
17.1%€2.87€1.56n/a14
Nov ’25€1.62
€1.91
+17.6%
17.0%€2.88€1.56n/a14
Oct ’25€1.94
€1.94
+0.2%
15.7%€2.86€1.69n/a14
Sep ’25€1.77
€1.91
+7.7%
15.7%€2.81€1.66n/a14
Aug ’25€2.00
€1.92
-4.1%
16.4%€2.86€1.67n/a14
Jul ’25€1.76
€1.87
+6.3%
17.4%€2.83€1.61n/a14
Jun ’25€1.80
€1.89
+4.7%
17.3%€2.82€1.61n/a14
May ’25€1.71
€1.87
+9.6%
17.8%€2.80€1.52n/a14
Apr ’25€1.65
€1.93
+17.0%
16.3%€2.74€1.57n/a14
Mar ’25€1.82
€1.98
+8.8%
15.3%€2.74€1.66€1.8814
Feb ’25€1.96
€2.04
+4.2%
13.1%€2.76€1.64€1.8214
Jan ’25€2.06
€1.98
-3.9%
16.0%€2.91€1.63€1.7514
Dec ’24€1.87
€1.97
+5.2%
16.3%€2.90€1.62€1.6914
Nov ’24€1.77
€1.97
+11.2%
15.6%€2.87€1.61€1.6214
Oct ’24€1.76
€2.12
+20.4%
17.1%€3.15€1.62€1.9415
Sep ’24€1.91
€2.15
+12.3%
16.6%€3.18€1.64€1.7716
Aug ’24€2.68
€2.34
-12.8%
13.7%€3.21€1.80€2.0015
Jul ’24€2.46
€2.29
-6.9%
13.2%€3.04€1.69€1.7615
Jun ’24€2.30
€2.30
-0.1%
13.5%€3.04€1.69€1.8015
May ’24€2.34
€2.23
-4.5%
13.5%€2.96€1.64€1.7115
Apr ’24€2.28
€2.29
+0.3%
18.2%€3.19€1.48€1.6515
Mar ’24€2.48
€2.18
-12.3%
22.1%€3.22€1.47€1.8214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.98
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/17 15:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aberdeen Group Plc wird von 40 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew BroadfieldBarclays
Michael SandersonBarclays
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