FinVolution Group Valuierung

Ist PP3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PP3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PP3 (€4.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€18.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PP3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PP3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PP3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.05x
Unternehmenswert/EBITDA0.09x
PEG-Verhältnis0.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PP3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PP3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
FRU Multitude
11x17.5%€127.1m
FTK flatexDEGIRO
20.2x18.9%€1.5b
ARLN Aareal Bank
37.5xn/a€2.2b
GLJ Grenke
11.3x18.9%€957.0m
PP3 FinVolution Group
4.1x14.3%€1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PP3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PP3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PP3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Finance (8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PP3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PP3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PP3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PP3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.34
€5.77
+32.9%
9.1%€6.62€4.86n/a8
Jun ’25€4.24
€5.77
+36.1%
9.1%€6.62€4.86n/a8
May ’25€4.42
€5.85
+32.3%
9.3%€6.72€4.95n/a8
Apr ’25€4.54
€5.76
+26.9%
9.3%€6.63€4.88n/a8
Mar ’25€4.72
€5.85
+23.9%
9.5%€6.71€4.95n/a8
Feb ’25€4.34
€5.85
+34.8%
9.5%€6.71€4.95n/a8
Jan ’25€4.34
€5.91
+36.2%
9.5%€6.75€4.99n/a8
Dec ’24€4.08
€5.92
+45.0%
9.7%€6.69€4.94n/a7
Nov ’24€4.36
€6.19
+41.9%
7.0%€6.73€5.61n/a7
Oct ’24€4.66
€6.19
+32.8%
7.0%€6.73€5.61n/a7
Sep ’24€4.52
€6.15
+36.1%
6.6%€6.70€5.59n/a8
Aug ’24€5.30
€5.45
+2.8%
11.0%€6.09€4.19n/a8
Jul ’24€4.22
€5.46
+29.4%
11.1%€6.11€4.35n/a6
Jun ’24€3.64
€5.46
+50.0%
11.1%€6.11€4.35€4.246
May ’24€3.64
€5.66
+55.5%
8.4%€6.24€4.73€4.426
Apr ’24€3.92
€5.66
+44.4%
8.4%€6.24€4.73€4.546
Mar ’24€4.68
€6.14
+31.2%
7.5%€6.63€5.24€4.726
Feb ’24€4.92
€6.09
+23.8%
7.6%€6.57€5.20€4.346
Jan ’24€4.60
€6.02
+30.8%
7.2%€6.61€5.45€4.346
Dec ’23€4.44
€6.02
+35.5%
7.2%€6.61€5.45€4.086
Nov ’23€4.44
€5.73
+29.1%
8.1%€6.22€4.93€4.366
Oct ’23€4.38
€5.76
+31.6%
7.6%€6.33€5.09€4.666
Sep ’23€4.78
€5.69
+19.1%
6.8%€6.37€5.17€4.525
Aug ’23€4.04
€5.37
+32.8%
8.5%€6.16€4.77€5.305
Jul ’23€4.58
€5.11
+11.6%
9.4%€5.98€4.62€4.225
Jun ’23€4.44
€5.15
+15.9%
9.4%€6.01€4.64€3.645

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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