Moltiply Group S.p.A.

DB:MNL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.3b

Moltiply Group Valuierung

Ist MNL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.75
Fair Value
129.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MNL (€36.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€15.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MNL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MNL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MNL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MNL's PE?
PE-Verhältnis39.6x
Ergebnis€33.80m
Marktanteil€1.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MNL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MNL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.5x
OT8 Eleving Group
9.6x29.7%€187.5m
FTK flatexDEGIRO
14.1x8.2%€1.6b
HYQ Hypoport
39.7x28.0%€1.2b
MLP MLP
10.8x7.8%€692.9m
MNL Moltiply Group
39.6x29.4%€1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MNL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MNL 39.6xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MNL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.6x) mit dem European Consumer Finance Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.6x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MNL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€36.15
€44.57
+23.3%
6.4%€48.00€41.00n/a3
Jan ’26€36.90
€44.57
+20.8%
6.4%€48.00€41.00n/a3
Dec ’25€38.70
€44.57
+15.2%
6.4%€48.00€41.00n/a3
Nov ’25€34.20
€43.67
+27.7%
5.7%€47.00€41.00n/a3
Oct ’25€33.15
€45.00
+35.7%
4.4%€47.00€43.00n/a2
Sep ’25€36.65
€46.05
+25.6%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Aug ’25€36.55
€46.05
+26.0%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jul ’25€34.45
€46.05
+33.7%
4.2%€48.00€44.10n/a2
Jun ’25€37.05
€40.80
+10.1%
17.6%€48.00€33.60n/a2
May ’25€35.25
€36.80
+4.4%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Apr ’25€37.25
€36.80
-1.2%
8.7%€40.00€33.60n/a2
Mar ’25€34.15
€35.30
+3.4%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Feb ’25€32.40
€35.30
+9.0%
4.8%€37.00€33.60n/a2
Jan ’25€31.65
€35.30
+11.5%
4.8%€37.00€33.60€36.902
Dec ’24€28.35
€35.30
+24.5%
4.8%€37.00€33.60€38.702
Nov ’24€26.70
€33.80
+26.6%
0.6%€34.00€33.60€34.202
Oct ’24€25.05
€33.80
+34.9%
0.6%€34.00€33.60€33.152
Sep ’24€26.00
€32.50
+25.0%
1.5%€33.00€32.00€36.652
Aug ’24€32.50
€32.50
0%
1.5%€33.00€32.00€36.552
Jul ’24€30.75
€32.50
+5.7%
1.5%€33.00€32.00€34.452
Jun ’24€28.90
€32.50
+12.5%
1.5%€33.00€32.00€37.052
May ’24€27.60
€32.50
+17.8%
1.5%€33.00€32.00€35.252
Apr ’24€25.90
€32.50
+25.5%
1.5%€33.00€32.00€37.252
Mar ’24€28.50
€33.90
+18.9%
3.2%€35.00€32.80€34.152
Feb ’24€29.02
€33.90
+16.8%
3.2%€35.00€32.80€32.402
Jan ’24€26.02
€33.90
+30.3%
3.2%€35.00€32.80€31.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€45.00
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 12:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Moltiply Group S.p.A. wird von 9 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Aleksandra ArsovaEquita SIM S.p.A.
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.