JAFCO Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von JAF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JAF (€10.98) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€55.16) gehandelt.

Ist JAF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JAF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JAF (€10.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€55.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JAF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JAF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für JAF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JAF durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist JAF's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	JP¥108.18b

JAF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.3x
Unternehmenswert/EBITDA	6.7x
PEG-Verhältnis	5.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JAF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JAF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	12.1x
DBAN Deutsche Beteiligungs	10.1x	31.6%	€482.0m
MLP MLP	11.8x	8.6%	€621.0m
B8A BAVARIA Industries Group	22.5x	n/a	€451.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	€394.4m
JAF JAFCO Group	14.4x	2.7%	€108.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JAF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JAF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Capital Markets?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JAF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Capital Markets (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JAF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JAF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	14.4x
Faires PE Verhältnis	12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JAF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JAF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€11.24	€10.97 -2.4%	1.9%	€11.18	€10.76	n/a	2
Jul ’25	€10.97	€10.97 +0.03%	1.9%	€11.18	€10.76	n/a	2
Jun ’25	€10.40	€10.97 +5.5%	1.9%	€11.18	€10.76	n/a	2
May ’25	€10.56	€10.69 +1.2%	4.8%	€11.20	€10.18	n/a	2
Apr ’25	€11.30	€10.96 -3.0%	2.9%	€11.27	€10.64	n/a	2
Mar ’25	€10.88	€10.96 +0.7%	2.9%	€11.27	€10.64	n/a	2
Feb ’25	€10.92	€10.96 +0.3%	2.9%	€11.27	€10.64	n/a	2
Nov ’24	€9.89	€11.48 +16.1%	6.3%	€12.21	€10.76	n/a	2
Oct ’24	€10.31	€12.54 +21.7%	3.5%	€12.98	€12.11	n/a	2
Sep ’24	€12.09	€12.54 +3.8%	3.5%	€12.98	€12.11	n/a	2
Aug ’24	€11.56	€12.54 +8.5%	3.5%	€12.98	€12.11	n/a	2
Jul ’24	€11.45	€12.54 +9.6%	3.5%	€12.98	€12.11	€10.97	2
Jun ’24	€11.28	€12.54 +11.2%	3.5%	€12.98	€12.11	€10.40	2
May ’24	€11.50	€13.99 +21.7%	12.8%	€15.79	€12.19	€10.56	2
Apr ’24	€12.92	€16.89 +30.8%	2.5%	€17.32	€16.47	€11.30	2
Mar ’24	€15.16	€16.89 +11.4%	2.5%	€17.32	€16.47	€10.88	2
Feb ’24	€15.42	€16.89 +9.6%	2.5%	€17.32	€16.47	€10.92	2
Jan ’24	€15.78	€16.37 +3.7%	6.4%	€17.41	€15.32	€10.44	2
Dec ’23	€16.60	€16.37 -1.4%	6.4%	€17.41	€15.32	€10.39	2
Nov ’23	€14.80	€14.07 -4.9%	12.7%	€15.66	€11.57	€9.89	3
Oct ’23	€14.48	€14.08 -2.8%	15.7%	€17.18	€12.17	€10.31	3
Sep ’23	€14.56	€14.08 -3.3%	15.7%	€17.18	€12.17	€12.09	3
Aug ’23	€13.54	€14.08 +4.0%	15.7%	€17.18	€12.17	€11.56	3
Jul ’23	€11.34	€14.18 +25.0%	17.7%	€17.72	€12.26	€11.45	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.