Dynex Capital, Inc.

DB:DYT1 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.4b

Dynex Capital Valuierung

Ist DYT1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DYT1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DYT1 (€11.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€20.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DYT1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DYT1 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DYT1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DYT1. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DYT1 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DYT1's PE?
PE-Verhältnis18.1x
ErgebnisUS$79.42m
MarktanteilUS$1.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DYT1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DYT1 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.2x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
HYQ Hypoport
46.2x30.4%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
DYT1 Dynex Capital
18.1x23.4%€1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DYT1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DYT1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DYT1 18.1xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DYT1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.1x) mit dem Global Mortgage REITs Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DYT1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DYT1 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DYT1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DYT1 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€11.72
€13.04
+11.2%
6.1%€14.31€11.93n/a6
Nov ’25€11.06
€12.82
+16.0%
4.9%€13.91€12.28n/a6
Oct ’25€11.15
€12.50
+12.1%
4.7%€13.47€11.90n/a6
Sep ’25€11.19
€12.47
+11.5%
6.7%€13.69€11.41n/a6
Aug ’25€11.07
€12.52
+13.1%
6.6%€13.82€11.52n/a6
Jul ’25€11.04
€12.51
+13.4%
7.3%€13.77€11.25n/a6
Jun ’25€11.09
€12.81
+15.6%
8.0%€14.08€11.50n/a5
May ’25€10.76
€12.81
+19.1%
8.0%€14.08€11.50n/a5
Apr ’25€11.40
€12.70
+11.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Mar ’25€11.20
€12.70
+13.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Feb ’25€11.20
€12.70
+13.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Jan ’25€11.40
€12.56
+10.2%
7.5%€13.79€11.49n/a3
Dec ’24€10.70
€12.27
+14.7%
15.4%€14.16€10.39n/a2
Nov ’24€9.70
€12.27
+26.5%
15.4%€14.16€10.39€11.062
Oct ’24€11.10
€13.57
+22.3%
3.4%€14.04€13.10€11.152
Sep ’24€11.90
€12.81
+7.6%
4.4%€13.56€12.20€11.193
Aug ’24€11.70
€12.81
+9.5%
4.4%€13.56€12.20€11.073
Jul ’24€11.30
€12.75
+12.8%
5.1%€13.66€12.29€11.043
Jun ’24€10.40
€12.75
+22.6%
5.1%€13.66€12.29€11.093
May ’24€10.60
€13.28
+25.3%
5.8%€14.04€12.22€10.763
Apr ’24€11.00
€14.23
+29.4%
2.4%€14.75€13.83€11.404
Mar ’24€12.40
€14.23
+14.8%
2.4%€14.75€13.83€11.204
Feb ’24€13.20
€14.23
+7.8%
2.4%€14.75€13.83€11.204
Jan ’24€12.00
€13.10
+9.2%
6.7%€14.51€12.17€11.404
Dec ’23€12.30
€12.47
+1.4%
1.6%€12.83€12.35€10.704

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%