capsensixx (FRA:CPX) liefert Aktionären solide 20% CAGR über 5 Jahre und stieg allein in der letzten Woche um 20% an

Das schlimmste Ergebnis nach dem Kauf von Unternehmensanteilen (ohne Hebelwirkung) wäre, wenn Sie Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren würden. Aber bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs um weit über 100 % steigen. Ein gutes Beispiel ist die capsensixx AG(FRA:CPX), deren Aktienkurs innerhalb von fünf Jahren um 145 % gestiegen ist. Besser noch: Der Aktienkurs ist in der letzten Woche um 20 % gestiegen.

Da die Aktie ihre Marktkapitalisierung allein in der letzten Woche um 8,7 Mio. € erhöht hat, sollten wir prüfen, ob die zugrunde liegende Performance die langfristigen Renditen beeinflusst hat.

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In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse den Wert eines Unternehmens nicht immer rational widerspiegeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist capsensixx von einem Verlust in die Gewinnzone gelangt. Manchmal ist der Beginn der Rentabilität ein wichtiger Wendepunkt, der ein schnelles Gewinnwachstum signalisieren kann, das wiederum sehr starke Kursgewinne rechtfertigt.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Um einen tieferen Einblick in die Schlüsselkennzahlen von capsensixx zu erhalten, können Sie sich diese interaktive Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von capsensixx ansehen.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für Aktionäre (TSR) berücksichtigen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR für Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Wir stellen fest, dass der TSR von capsensixx in den letzten 5 Jahren 151 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von capsensixx erzielten im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 15 %. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Betrachtet man den Fünfjahreszeitraum, so ist die Rendite sogar noch besser und liegt bei 20 % pro Jahr für fünf Jahre. Vielleicht gönnt sich der Aktienkurs gerade eine Verschnaufpause, während das Unternehmen seine Wachstumsstrategie umsetzt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs auf lange Sicht als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Capsensixx identifiziert (1 sollte nicht ignoriert werden) , auf die Sie achten sollten.

Aber Achtung: capsensixx ist möglicherweise nicht die beste Aktie zum Kauf. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit vergangenem Gewinnwachstum (und weiteren Wachstumsprognosen).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an deutschen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.