Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der JDC Group AG (ETR:JDC) ist nach dem 26%igen Kursanstieg immer noch auf der Höhe der Zeit
Die Aktien der JDC Group AG(ETR:JDC) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 26% allein im letzten Monat fortgesetzt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 46% gestiegen ist.
Nach einem so großen Kurssprung und angesichts der Tatsache, dass fast die Hälfte der Unternehmen in Deutschland ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von weniger als 18 aufweisen, könnte man die JDC Group mit ihrem 62,8-fachen KGV als eine Aktie betrachten, die man ganz meiden sollte. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.
Die JDC Group hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, denn sie hat ihre Gewinne stärker gesteigert als die meisten anderen Unternehmen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Gewinnentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des KGV geführt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.
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Was sagen uns die Wachstumsmetriken über das hohe KGV?
Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen den Markt bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das der JDC Group als angemessen betrachtet werden kann.
Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinn von 47 % beschert. Erfreulicherweise ist auch der Gewinn pro Aktie dank des Wachstums der letzten 12 Monate um insgesamt 328 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.
Die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Erträge in den nächsten drei Jahren um 35 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 17 % Wachstum pro Jahr, die für den breiten Markt prognostiziert werden.
Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV der JDC Group über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.
Was können wir aus dem KGV der JDC Group lernen?
Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das KGV der JDC Group in große Höhen getrieben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.
Wir haben festgestellt, dass die JDC Group ihr hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, weil ihr prognostiziertes Wachstum erwartungsgemäß höher ist als das des Gesamtmarktes. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Erträge nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark unterstützen.
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