ZEAL Network Valuierung

Ist TIMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TIMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TIMA (€35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€62.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TIMA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TIMA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TIMA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.9x
Unternehmenswert/EBITDA23.2x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TIMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TIMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.4x
6.7x15.3%€3.4b
STH STS Holding
22.6xn/azł3.9b
SKC SkyCity Entertainment Group
145.3x27.9%NZ$1.1b
GDEN Golden Entertainment
3x-95.9%US$854.3m
TIMA ZEAL Network
25.6x13.5%€758.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TIMA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TIMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a65.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a65.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TIMA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem European Hospitality Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TIMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TIMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.6x
Faires PE Verhältnis11.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TIMA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TIMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€35.00
€47.13
+34.6%
12.9%€56.00€39.00n/a4
Jun ’25€35.10
€47.13
+34.3%
12.9%€56.00€39.00n/a4
May ’25€34.70
€47.00
+35.4%
14.8%€56.00€39.00n/a3
Apr ’25€33.75
€47.00
+39.3%
14.8%€56.00€39.00n/a3
Mar ’25€29.90
€42.67
+42.7%
6.7%€46.00€39.00n/a3
Feb ’25€30.60
€42.67
+39.4%
6.7%€46.00€39.00n/a3
Jan ’25€32.15
€42.67
+32.7%
6.7%€46.00€39.00n/a3
Dec ’24€32.65
€42.67
+30.7%
6.7%€46.00€39.00n/a3
Nov ’24€30.35
€42.33
+39.5%
6.8%€46.00€39.00n/a3
Oct ’24€30.75
€42.33
+37.7%
6.8%€46.00€39.00n/a3
Sep ’24€32.00
€42.33
+32.3%
6.8%€46.00€39.00n/a3
Aug ’24€34.75
€42.33
+21.8%
6.8%€46.00€39.00n/a3
Jul ’24€34.05
€42.33
+24.3%
6.8%€46.00€39.00n/a3
Jun ’24€33.50
€44.00
+31.3%
8.7%€49.00€39.00€35.104
May ’24€37.05
€44.00
+18.8%
8.7%€49.00€39.00€34.704
Apr ’24€35.60
€44.00
+23.6%
8.7%€49.00€39.00€33.754
Mar ’24€31.00
€45.00
+45.2%
10.3%€50.00€39.00€29.904
Feb ’24€30.60
€46.00
+50.3%
9.4%€50.00€39.00€30.604
Jan ’24€28.45
€47.00
+65.2%
5.8%€50.00€43.00€32.154
Dec ’23€26.70
€47.50
+77.9%
7.1%€52.00€43.00€32.654
Nov ’23€25.90
€47.50
+83.4%
7.1%€52.00€43.00€30.354
Oct ’23€25.90
€47.50
+83.4%
7.1%€52.00€43.00€30.754
Sep ’23€29.00
€47.50
+63.8%
7.1%€52.00€43.00€32.004
Aug ’23€31.00
€49.75
+60.5%
3.9%€52.00€47.00€34.754
Jul ’23€35.25
€49.75
+41.1%
3.9%€52.00€47.00€34.054
Jun ’23€39.35
€49.75
+26.4%
3.9%€52.00€47.00€33.504

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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