D2L Valuierung
Ist NE5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NE5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NE5 (€6.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€26.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NE5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NE5 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist NE5's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$438.01m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -58.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von NE5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.6x | ||
123F 123fahrschule | 0.8x | 11.7% | €17.1m |
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 0.6x | 6.5% | €3.8m |
IFA LS Invest | 2.8x | n/a | €340.5m |
TIMA ZEAL Network | 5.9x | 13.1% | €747.2m |
NE5 D2L | 2.4x | 10.7% | €599.8m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NE5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NE5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Services?
Price-To-Sales gegen Industrie: NE5 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem European Consumer Services Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NE5 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.4x |
| Faires PS Verhältnis | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NE5 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €7.15 | €8.94 +25.1% | 11.2% | €10.84 | €7.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €5.40 | €8.79 +62.8% | 7.9% | €10.14 | €7.81 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.90 | €8.95 +51.6% | 7.8% | €10.26 | €7.94 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.40 | €8.63 +16.6% | 6.8% | €9.50 | €7.79 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.00 | €8.62 +23.2% | 6.8% | €9.50 | €7.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.70 | €8.62 +28.7% | 6.8% | €9.50 | €7.79 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €7.05 | €8.65 +22.7% | 6.8% | €9.55 | €7.83 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €5.45 | €7.63 +39.9% | 12.1% | €9.36 | €6.42 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.44 | €7.52 +69.4% | 8.8% | €8.85 | €6.58 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €4.78 | €7.48 +56.4% | 9.2% | €8.88 | €6.52 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €5.50 | €7.57 +37.6% | 9.0% | €8.84 | €6.48 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | €5.55 | €7.51 +35.3% | 9.4% | €8.95 | €6.54 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | €5.95 | €7.52 +26.4% | 9.8% | €9.06 | €6.63 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €4.47 | €7.10 +59.1% | 13.1% | €8.97 | €5.86 | €5.40 | 7 |
| May ’24 | €5.10 | €6.99 +37.1% | 13.2% | €8.84 | €5.77 | €5.90 | 7 |
| Apr ’24 | €5.11 | €6.78 +32.7% | 21.0% | €9.51 | €4.75 | €7.40 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | €6.93 0% | 21.1% | €9.74 | €4.84 | €7.00 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €6.26 0% | 14.0% | €7.59 | €4.74 | €6.70 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €6.42 0% | 13.6% | €7.67 | €4.88 | €7.05 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €7.02 0% | 13.5% | €8.58 | €5.46 | €5.45 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €6.99 0% | 13.6% | €8.55 | €5.44 | €4.44 | 7 |
| Oct ’23 | n/a | €6.97 0% | 13.5% | €8.34 | €5.30 | €4.78 | 7 |
| Sep ’23 | n/a | €9.68 0% | 24.1% | €11.87 | €6.22 | €5.50 | 6 |
| Aug ’23 | n/a | €9.50 0% | 24.2% | €11.60 | €6.09 | €5.55 | 6 |
| Jul ’23 | n/a | €9.53 0% | 20.0% | €11.27 | €6.31 | €5.95 | 6 |
| Jun ’23 | n/a | €13.83 0% | 9.7% | €14.94 | €11.92 | €4.47 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.