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eDreams ODIGEO Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
eDreams ODIGEO hat ein Gesamteigenkapital von €239.6M und eine Gesamtverschuldung von €387.5M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 161.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €1.1B bzw. €837.2M. eDreams ODIGEO Das EBIT des Unternehmens beträgt €33.2M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €49.9M.
Wichtige Informationen
161.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€387.48m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.4x |
| Bargeld | €49.86m |
| Eigenkapital | €239.55m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €837.22m |
| Gesamtvermögen | €1.08b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: K0IDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€103.9M) decken seine kurzfristigen Passiva (€446.3M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: K0IDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€103.9M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (€390.9M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: K0IDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (140.9%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: K0IDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 115.8% auf 161.7% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl K0I unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: K0I ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 9.1 % pro Jahr wächst.