TAL Education Group

DB:IZZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €5.7b

TAL Education Group Valuierung

Ist IZZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IZZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IZZ (€9.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€20.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IZZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IZZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IZZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IZZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IZZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IZZ's PE?
PE-Verhältnis82.6x
ErgebnisUS$72.40m
MarktanteilUS$5.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IZZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IZZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.7x
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
LOPE Grand Canyon Education
20.8x6.4%US$4.7b
BFAM Bright Horizons Family Solutions
54.7x32.4%US$6.4b
LRN Stride
18.8x14.6%US$4.5b
IZZ TAL Education Group
82.6x37.8%€6.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IZZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (82.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IZZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IZZ 82.6xBranchendurchschnittswert 20.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IZZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (82.6x) mit dem European Consumer Services Branchendurchschnitt (20.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IZZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IZZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis82.6x
Faires PE Verhältnis39.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IZZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (82.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IZZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.30
€13.40
+44.1%
12.8%€16.40€9.84n/a19
Dec ’25€9.60
€12.95
+34.9%
13.2%€15.69€9.41n/a19
Nov ’25€10.10
€12.95
+28.2%
13.0%€15.72€9.43n/a20
Oct ’25€10.50
€11.96
+13.9%
15.8%€15.23€8.51n/a20
Sep ’25€7.10
€12.49
+75.9%
13.7%€15.51€8.85n/a20
Aug ’25€9.20
€14.41
+56.6%
16.2%€19.74€8.99n/a20
Jul ’25€9.75
€15.02
+54.1%
14.4%€19.90€9.06n/a20
Jun ’25€10.80
€14.82
+37.2%
14.4%€19.61€8.93n/a20
May ’25€11.70
€14.90
+27.4%
15.2%€19.87€9.05n/a19
Apr ’25€10.20
€12.41
+21.7%
25.5%€16.17€2.65n/a17
Mar ’25€13.70
€12.47
-9.0%
25.3%€16.38€2.68n/a17
Feb ’25€10.00
€12.16
+21.6%
23.8%€14.55€2.67n/a17
Jan ’25€10.50
€9.54
-9.1%
28.1%€13.58€2.63n/a15
Dec ’24€11.20
€8.95
-20.1%
29.6%€11.48€2.64€9.6017
Nov ’24€8.20
€9.02
+10.0%
31.1%€11.64€2.74€10.1015
Oct ’24€8.15
€7.04
-13.6%
29.4%€9.75€2.75€10.5014
Sep ’24€6.85
€6.36
-7.1%
24.9%€9.38€2.67€7.1015
Aug ’24€7.35
€6.23
-15.2%
24.9%€9.25€2.63€9.2015
Jul ’24€5.35
€6.27
+17.3%
26.6%€9.34€2.71€9.7515
Jun ’24€5.05
€6.21
+23.0%
27.6%€9.30€2.70€10.8014
May ’24€5.15
€6.28
+21.9%
24.6%€9.08€2.63€11.7013
Apr ’24€6.04
€7.11
+17.7%
30.1%€9.43€2.69€10.2013
Mar ’24€6.88
€7.11
+3.3%
30.1%€9.43€2.69€13.7013
Feb ’24€6.64
€6.99
+5.3%
29.6%€9.38€2.67€10.0014
Jan ’24€6.52
€6.08
-6.7%
33.6%€9.51€2.71€10.5014
Dec ’23€5.64
€5.66
+0.3%
28.4%€9.60€2.79€11.2014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 15:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

TAL Education Group wird von 48 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Emily LeeBNP Paribas Securities (Asia)