AGORA Hospitality Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
AGORA Hospitality Group hat ein Gesamteigenkapital von ¥6.0B und eine Gesamtverschuldung von ¥8.8B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 146.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen ¥20.0B bzw. ¥13.9B. AGORA Hospitality Group Das EBIT des Unternehmens beträgt ¥109.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von ¥3.8B.
Wichtige Informationen
146.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
JP¥8.83b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.5x |
| Bargeld | JP¥3.78b |
| Eigenkapital | JP¥6.05b |
| Gesamtverbindlichkeiten | JP¥13.92b |
| Gesamtvermögen | JP¥19.96b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 3R8Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (¥5.9B) decken seine kurzfristigen Passiva (¥6.1B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: 3R8Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (¥5.9B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (¥7.8B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 3R8Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (83.6%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: 3R8Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 77.3% auf 146.1% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: 3R8 auf der Grundlage seines derzeitigen freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: 3R8 über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 12.5 % pro Jahr wächst