TUI Balance Sheet Health
Financial Health criteria checks 1/6
TUI hat ein Gesamteigenkapital von €1.9B und eine Gesamtverschuldung von €1.3B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 66.6% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €16.2B bzw. €14.2B. TUI Das EBIT des Unternehmens beträgt €612.1M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €2.1B.
Key information
214.4%
Debt to equity ratio
€2.99b
Debt
| Interest coverage ratio | 1.6x |
| Cash | €1.79b |
| Equity | €1.39b |
| Total liabilities | €14.12b |
| Total assets | €15.52b |
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Financial Position Analysis
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TUI1Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€4.5B) decken seine kurzfristigen Passiva (€8.9B) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TUI1Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€4.5B) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (€5.3B) nicht.
Debt to Equity History and Analysis
Verschuldungsgrad: TUI1Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (91.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: TUI1Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 25.7% auf 66.6% gestiegen.
Schuldendeckung: TUI1Die Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (126.2%).
Zinsdeckung: TUI1Die Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (1.4x Deckung) nicht gut gedeckt.