ZEAL Network SE hat gerade die Prognosen der Analysten übertroffen, und die Analysten haben ihre Prognosen aktualisiert

Wie Sie vielleicht wissen, hat ZEAL Network SE(ETR:TIMA) gerade seine jüngsten Jahresergebnisse mit einigen sehr starken Zahlen vorgelegt. ZEAL Network übertraf mit einem Umsatz von 191 Mio. € die Erwartungen und der Gewinn pro Aktie übertraf die Erwartungen der Analysten um satte 13 %. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Daher haben wir die neuesten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Gewinnermittlung zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der fünf Analysten von ZEAL Network bei einem Umsatz von 198,1 Mio. € im Jahr 2025. Dies entspricht einer Steigerung des Umsatzes um 3,8 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 47 % auf 1,48 € sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 195,8 Mio. € und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 1,38 € erwartet. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten das Unternehmen inzwischen optimistischer zu sehen.

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Das Konsenskursziel von 60,50 € hat sich nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu ZEAL Network, wobei der bullischste Analyst die Aktie mit 69,00 € und der pessimistischste mit 57,00 € pro Aktie bewertet. Die enge Spanne der Schätzungen lässt jedoch darauf schließen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von ZEAL Network erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 3,8 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 12 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als ZEAL Network.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von ZEAL Network im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise haben die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen bestätigt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Einklang mit den Erwartungen liegt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von ZEAL Network voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über ZEAL Network kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für ZEAL Network, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 2 Warnzeichen für ZEAL Network (1 ist etwas unangenehm!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

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