United Natural Foods, Inc.

DB:UN3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €1.7b

United Natural Foods Valuierung

Ist UN3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UN3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€71.88
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: UN3 (€27.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€71.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UN3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UN3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UN3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für UN3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UN3 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist UN3's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.06x
VertriebUS$31.68b
MarktanteilUS$1.88b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von UN3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für UN3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
B4B Metro
0.06x2.74%€2.0b
HFG HelloFresh
0.2x0.58%€1.6b
RDC Redcare Pharmacy
1x16.16%€2.5b
HAW Hawesko Holding
0.3x2.22%€223.7m
UN3 United Natural Foods
0.06x1.15%€1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UN3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UN3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x4.9%
UN3 United Natural Foods
 0.06x1.15%US$1.88b
UN3 0.1xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x14.4%
UN3 United Natural Foods
 0.06x65.02%US$1.88b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: UN3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt German Consumer Retailing (0.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UN3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UN3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.06x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UN3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UN3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€27.83
€26.82
-3.63%
9.69%€29.50€22.35n/a9
May ’26€22.61
€26.82
+18.62%
9.69%€29.50€22.35n/a9
Apr ’26€25.54
€27.57
+7.94%
9.69%€30.32€22.97n/a9
Mar ’26€29.79
€28.38
-4.73%
9.44%€31.75€24.05n/a8
Feb ’26€28.77
€28.34
-1.49%
10.78%€32.11€24.33n/a8
Jan ’26€25.31
€27.71
+9.48%
12.18%€31.67€22.07n/a8
Dec ’25€22.90
€19.66
-14.14%
10.14%€23.78€16.46n/a8
Nov ’25€18.32
€19.66
+7.32%
10.14%€23.78€16.46n/a8
Oct ’25€14.82
€13.29
-10.27%
11.89%€16.26€10.84n/a7
Sep ’25€13.05
€12.85
-1.57%
9.78%€14.83€11.12n/a7
Aug ’25€14.03
€12.85
-8.44%
9.78%€14.83€11.12n/a7
Jul ’25€11.94
€12.69
+6.30%
11.51%€14.81€10.18n/a7
Jun ’25€10.65
€11.80
+10.86%
8.32%€12.92€10.15n/a7
May ’25€8.59
€11.80
+37.45%
8.32%€12.92€10.15€22.617
Apr ’25€10.73
€11.70
+9.08%
8.32%€12.82€10.07€25.547
Mar ’25€14.37
€12.97
-9.76%
11.45%€14.82€10.19€29.797
Feb ’25€13.73
€13.25
-3.52%
13.79%€16.44€10.05€28.778
Jan ’25€14.83
€13.31
-10.27%
14.07%€16.38€10.01€25.318
Dec ’24€13.19
€14.36
+8.87%
13.42%€18.83€12.24€22.908
Nov ’24€13.64
€15.37
+12.69%
20.12%€21.76€12.30€18.328
Oct ’24€12.89
€15.37
+19.25%
20.12%€21.76€12.30€14.828
Sep ’24€18.39
€23.42
+27.38%
34.15%€45.44€18.17€13.059
Aug ’24€18.73
€23.42
+25.06%
34.15%€45.44€18.17€14.039
Jul ’24€17.86
€24.15
+35.23%
35.16%€46.01€18.40€11.948
Jun ’24€24.60
€29.68
+20.66%
20.76%€45.75€25.62€10.659
May ’24€24.16
€29.68
+22.86%
20.76%€45.75€25.62€8.599
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€26.82
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/19 10:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2025/02/01
Jährliche Einnahmen2024/08/03

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

United Natural Foods, Inc. wird von 33 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Meredith AdlerBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research