Andersons Valuierung
Ist AKG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AKG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AKG (€45.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AKG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AKG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AKG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AKG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 13.6x |
| Ergebnis | US$120.11m |
| Marktanteil | US$1.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AKG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.1x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.8x | 19.4% | €205.7m |
7451 Mitsubishi Shokuhin | 9.4x | 7.9% | JP¥211.2b |
A026960 Dong Suh Companies | 15.7x | n/a | ₩2.6t |
4162 Almunajem Foods | 19.5x | n/a | ر.س5.9b |
AKG Andersons | 13.6x | 18.2% | €1.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AKG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AKG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AKG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Retailing (14.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AKG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.6x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AKG für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €45.44 | €61.74 +35.9% | 7.7% | €66.49 | €56.99 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €47.56 | €62.60 +31.6% | 3.7% | €64.92 | €60.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | €53.35 | €63.52 +19.1% | 3.7% | €65.88 | €61.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €52.82 | €62.32 +18.0% | 3.7% | €64.63 | €60.01 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €51.50 | €63.15 +22.6% | 3.4% | €64.69 | €60.07 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €48.74 | €57.83 +18.7% | 3.8% | €60.96 | €56.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €52.68 | €57.83 +9.8% | 3.8% | €60.96 | €56.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €45.61 | €57.83 +26.8% | 3.8% | €60.96 | €56.27 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €47.27 | €56.36 +19.2% | 3.8% | €59.40 | €54.83 | €41.60 | 3 |
| Oct ’24 | €49.46 | €56.36 +13.9% | 3.8% | €59.40 | €54.83 | €44.70 | 3 |
| Sep ’24 | €47.33 | €56.36 +19.1% | 3.8% | €59.40 | €54.83 | €45.42 | 3 |
| Aug ’24 | €44.29 | €47.80 +7.9% | 4.8% | €50.08 | €45.53 | €50.25 | 2 |
| Jul ’24 | €41.93 | €48.55 +15.8% | 4.4% | €50.07 | €45.52 | €45.94 | 3 |
| Jun ’24 | €36.40 | €48.37 +32.9% | 4.8% | €50.68 | €46.07 | €47.56 | 2 |
| May ’24 | €39.90 | €49.97 +25.2% | 4.4% | €51.53 | €46.85 | €53.35 | 3 |
| Apr ’24 | €37.40 | €49.97 +33.6% | 4.4% | €51.53 | €46.85 | €52.82 | 3 |
| Mar ’24 | €43.00 | €49.97 +16.2% | 4.4% | €51.53 | €46.85 | €51.50 | 3 |
| Feb ’24 | €33.60 | €44.55 +32.6% | 4.9% | €46.09 | €41.48 | €48.74 | 3 |
| Jan ’24 | €33.20 | €48.70 +46.7% | 5.3% | €51.27 | €46.14 | €52.68 | 4 |
| Dec ’23 | €36.80 | €48.70 +32.3% | 5.3% | €51.27 | €46.14 | €45.61 | 4 |
| Nov ’23 | €35.60 | €52.31 +46.9% | 12.1% | €60.74 | €45.56 | €47.27 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.