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Smith & Wesson Brands Valuierung

Ist SWS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWS (€14.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€19.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWS wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SWS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA9.8x
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€193.0m
ULC UNITEDLABELS
25.9xn/a€16.4m
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.6%€637.9m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.5xn/a€325.3m
SWS Smith & Wesson Brands
27.8x63.3%€733.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWS ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (56.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Leisure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.8x) mit dem Global Leisure Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.8x
Faires PE Verhältnis38.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SWS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€14.59
€16.46
+12.8%
9.1%€18.29€14.63n/a3
May ’25€15.97
€16.46
+3.1%
9.1%€18.29€14.63n/a3
Apr ’25€16.02
€16.46
+2.7%
9.1%€18.29€14.63n/a3
Mar ’25€12.48
€15.02
+20.3%
16.8%€18.58€13.01n/a3
Feb ’25€12.22
€15.02
+22.9%
16.8%€18.58€13.01n/a3
Jan ’25€12.50
€15.02
+20.2%
16.8%€18.58€13.01n/a3
Dec ’24€12.42
€14.13
+13.8%
22.9%€18.64€11.18n/a3
Nov ’24€13.78
€14.13
+2.6%
22.9%€18.64€11.18n/a3
Oct ’24€12.16
€14.13
+16.2%
22.9%€18.64€11.18n/a3
Sep ’24€10.80
€13.92
+28.9%
22.9%€18.36€11.02n/a3
Aug ’24€11.42
€13.92
+21.9%
22.9%€18.36€11.02n/a3
Jul ’24€11.94
€13.92
+16.6%
22.9%€18.36€11.02n/a3
Jun ’24€10.76
€14.37
+33.5%
22.9%€18.95€11.37n/a3
May ’24€10.84
€14.37
+32.6%
22.9%€18.95€11.37€15.973
Apr ’24€11.23
€14.37
+28.0%
22.9%€18.95€11.37€16.023
Mar ’24€10.01
€14.37
+43.6%
22.9%€18.95€11.37€12.483
Feb ’24€10.20
€14.37
+40.8%
22.9%€18.95€11.37€12.223
Jan ’24€8.00
€14.37
+79.5%
22.9%€18.95€11.37€12.503
Dec ’23€11.22
€20.76
+85.0%
17.8%€25.70€16.81€12.423
Nov ’23€11.48
€20.76
+80.9%
17.8%€25.70€16.81€13.783
Oct ’23€10.65
€20.76
+94.9%
17.8%€25.70€16.81€12.163
Sep ’23€13.08
€19.84
+51.7%
17.8%€24.57€16.06€10.803
Aug ’23€14.20
€19.84
+39.8%
17.8%€24.57€16.06€11.423
Jul ’23€12.18
€19.84
+62.9%
17.8%€24.57€16.06€11.943
Jun ’23€14.94
€19.93
+33.4%
21.4%€25.76€15.64€10.763
May ’23€12.97
€19.93
+53.7%
21.4%€25.76€15.64€10.843

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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