V.F Valuierung
Ist VFP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VFP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VFP (€19.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€27.69) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VFP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VFP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da VFP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist VFP's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.8x |
| Vertrieb | US$10.09b |
| Marktanteil | US$7.95b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von VFP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1x | ||
BOSS Hugo Boss | 0.6x | 4.4% | €2.6b |
ADS adidas | 1.8x | 8.4% | €39.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 0.8x | n/a | €264.5m |
PUM PUMA | 0.8x | 7.0% | €6.7b |
VFP V.F | 0.8x | 2.0% | €8.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VFP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VFP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?
| 16 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 16 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: VFP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.8x) mit dem German Luxury Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VFP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.8x |
| Faires PS Verhältnis | 0.9x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VFP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €19.57 | €20.74 +6.0% | 26.0% | €36.93 | €12.31 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €19.36 | €20.00 +3.3% | 27.3% | €35.86 | €9.19 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €17.56 | €16.91 -3.7% | 31.8% | €34.89 | €8.95 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €16.54 | €16.68 +0.9% | 32.8% | €34.85 | €8.94 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €15.10 | €15.24 +0.9% | 41.3% | €36.14 | €8.34 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €12.22 | €13.87 +13.5% | 56.4% | €44.25 | €5.53 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €12.60 | €13.87 +10.1% | 56.4% | €44.25 | €5.53 | n/a | 21 |
| May ’25 | €11.83 | €17.13 +44.8% | 45.5% | €49.54 | €11.22 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €14.22 | €17.22 +21.1% | 42.9% | €48.96 | €12.01 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €15.04 | €17.03 +13.2% | 43.9% | €49.19 | €12.07 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €14.96 | €18.55 +24.0% | 42.6% | €52.75 | €12.03 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €17.20 | €19.00 +10.5% | 43.3% | €51.93 | €13.67 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €15.50 | €19.14 +23.5% | 43.5% | €52.55 | €13.83 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €12.62 | €19.97 +58.2% | 44.7% | €53.94 | €14.19 | €19.36 | 20 |
| Oct ’24 | €16.58 | €23.88 +44.1% | 35.8% | €56.75 | €17.03 | €17.56 | 20 |
| Sep ’24 | €18.62 | €23.24 +24.8% | 35.2% | €54.84 | €16.45 | €16.54 | 20 |
| Aug ’24 | €17.70 | €23.81 +34.5% | 34.7% | €54.56 | €16.37 | €15.10 | 20 |
| Jul ’24 | €17.38 | €24.01 +38.1% | 34.3% | €54.81 | €16.44 | €12.22 | 20 |
| Jun ’24 | €15.94 | €24.58 +54.2% | 34.1% | €55.93 | €16.78 | €12.60 | 20 |
| May ’24 | €21.00 | €26.78 +27.5% | 28.8% | €54.33 | €16.30 | €11.83 | 20 |
| Apr ’24 | €20.68 | €27.73 +34.1% | 28.8% | €55.31 | €16.59 | €14.22 | 19 |
| Mar ’24 | €23.48 | €29.16 +24.2% | 25.6% | €56.56 | €18.85 | €15.04 | 21 |
| Feb ’24 | €28.13 | €28.89 +2.7% | 25.8% | €56.11 | €21.16 | €14.96 | 21 |
| Jan ’24 | €25.54 | €30.58 +19.8% | 25.2% | €58.26 | €21.97 | €17.20 | 21 |
| Dec ’23 | €32.40 | €33.14 +2.3% | 25.6% | €58.90 | €24.70 | €15.50 | 21 |
| Nov ’23 | €28.92 | €35.58 +23.0% | 25.0% | €62.77 | €26.32 | €12.62 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.