Kontoor Brands Valuierung
Ist 3KO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3KO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3KO (€39.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€32.85) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3KO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3KO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3KO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$2.10b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.7x |
| PEG-Verhältnis | -2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3KO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.4x | ||
BOSS Hugo Boss | 11.7x | 12.2% | €3.1b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.2x | n/a | €316.8m |
PUM PUMA | 24.2x | 17.9% | €6.7b |
EIN3 Einhell Germany | 12.6x | 9.6% | €662.0m |
3KO Kontoor Brands | 8.8x | -3.4% | €2.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3KO ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.8x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (10.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3KO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Luxury?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3KO ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.8x) im Vergleich zum European Luxury Branchendurchschnitt (17.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3KO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.8x |
| Faires PE Verhältnis | 6.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3KO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.