Brink's Valuierung

Ist PTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTY (€92.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€196.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PTY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA9x
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
GBF Bilfinger
9.1x4.8%€1.8b
BFSA Befesa
23.2x28.8%€1.2b
TTK TAKKT
47.2x40.8%€725.3m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.8x2.8%€732.5m
PTY Brink's
36x51.6%€4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PTY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem European Commercial Services Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36x
Faires PE Verhältnis38.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PTY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€92.50
€101.55
+9.8%
0.5%€102.01€101.09n/a2
Jun ’25€93.00
€101.55
+9.2%
0.5%€102.01€101.09n/a2
May ’25€84.00
€98.10
+16.8%
3.3%€101.32€94.87n/a2
Apr ’25€85.50
€98.10
+14.7%
3.3%€101.32€94.87n/a2
Mar ’25€75.50
€98.53
+30.5%
3.3%€101.77€95.30n/a2
Feb ’25€74.50
€87.78
+17.8%
4.3%€91.51€84.04n/a2
Jan ’25€79.50
€87.78
+10.4%
4.3%€91.51€84.04n/a2
Dec ’24€72.00
€87.78
+21.9%
4.3%€91.51€84.04n/a2
Nov ’24€62.50
€87.98
+40.8%
2.7%€90.35€85.60n/a2
Oct ’24€69.00
€82.88
+20.1%
1.1%€83.79€81.97n/a2
Sep ’24€69.50
€82.88
+19.3%
1.1%€83.79€81.97n/a2
Aug ’24€66.00
€78.31
+18.7%
5.3%€82.43€74.19n/a2
Jul ’24€62.00
€78.31
+26.3%
5.3%€82.43€74.19n/a2
Jun ’24€62.00
€78.31
+26.3%
5.3%€82.43€74.19€93.002
May ’24€56.50
€79.00
+39.8%
5.9%€83.65€74.35€84.002
Apr ’24€59.50
€79.00
+32.8%
5.9%€83.65€74.35€85.502
Mar ’24€61.50
€74.53
+21.2%
1.3%€75.47€73.59€75.502
Feb ’24€60.00
€70.71
+17.8%
4.0%€73.54€67.88€74.502
Jan ’24€50.50
€70.71
+40.0%
4.0%€73.54€67.88€79.502
Oct ’23€49.40
€78.54
+59.0%
3.1%€80.98€76.10€69.002
Sep ’23€54.50
€78.54
+44.1%
3.1%€80.98€76.10€69.502
Aug ’23€55.00
€81.75
+48.6%
6.6%€87.13€76.36€66.002
Jul ’23€58.00
€87.97
+51.7%
3.8%€91.30€84.64€62.002
Jun ’23€54.50
€87.97
+61.4%
3.8%€91.30€84.64€62.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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