The Brink's Company

DB:PTY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.8b

Brink's Valuierung

Ist PTY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTY (€85.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€45.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PTY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PTY's PE?
PE-Verhältnis32.9x
ErgebnisUS$118.30m
MarktanteilUS$3.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PTY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PTY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.8x
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
BFSA Befesa
14.9x29.6%€804.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€714.8m
GEO GEO Group
105.6x89.3%US$3.6b
PTY Brink's
32.9x73.6%€3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PTY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Commercial Services?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PTY 32.9xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies14PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PTY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.9x) mit dem German Commercial Services Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.9x
Faires PE Verhältnis33.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PTY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€85.50
€120.87
+41.4%
5.7%€127.82€113.92n/a2
Dec ’25€90.00
€120.87
+34.3%
5.7%€127.82€113.92n/a2
Nov ’25€93.50
€114.66
+22.6%
12.5%€129.00€100.33n/a2
Oct ’25€102.00
€114.66
+12.4%
12.5%€129.00€100.33n/a2
Sep ’25€97.50
€101.70
+4.3%
0.9%€102.61€100.78n/a2
Aug ’25€99.00
€101.55
+2.6%
0.5%€102.01€101.09n/a2
Jul ’25€93.00
€101.55
+9.2%
0.5%€102.01€101.09n/a2
Jun ’25€93.00
€101.55
+9.2%
0.5%€102.01€101.09n/a2
May ’25€84.00
€98.10
+16.8%
3.3%€101.32€94.87n/a2
Apr ’25€85.50
€98.10
+14.7%
3.3%€101.32€94.87n/a2
Mar ’25€75.50
€98.53
+30.5%
3.3%€101.77€95.30n/a2
Feb ’25€74.50
€87.78
+17.8%
4.3%€91.51€84.04n/a2
Jan ’25€79.50
€87.78
+10.4%
4.3%€91.51€84.04n/a2
Dec ’24€72.00
€87.78
+21.9%
4.3%€91.51€84.04€90.002
Nov ’24€62.50
€87.98
+40.8%
2.7%€90.35€85.60€93.502
Oct ’24€69.00
€82.88
+20.1%
1.1%€83.79€81.97€102.002
Sep ’24€69.50
€82.88
+19.3%
1.1%€83.79€81.97€97.502
Aug ’24€66.00
€78.31
+18.7%
5.3%€82.43€74.19€99.002
Jul ’24€62.00
€78.31
+26.3%
5.3%€82.43€74.19€93.002
Jun ’24€62.00
€78.31
+26.3%
5.3%€82.43€74.19€93.002
May ’24€56.50
€79.00
+39.8%
5.9%€83.65€74.35€84.002
Apr ’24€59.50
€79.00
+32.8%
5.9%€83.65€74.35€85.502
Mar ’24€61.50
€74.53
+21.2%
1.3%€75.47€73.59€75.502
Feb ’24€60.00
€70.71
+17.8%
4.0%€73.54€67.88€74.502
Jan ’24€50.50
€70.71
+40.0%
4.0%€73.54€67.88€79.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 21:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Brink's Company wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Samuel EnglandBerenberg
James ClementBuckingham Research Group Inc.
Clint FendleyDavenport & Company