Brunel International Valuierung
Ist 3BY3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3BY3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3BY3 (€8.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3BY3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3BY3 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3BY3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3BY3's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.5x |
| Ergebnis | €30.67m |
| Marktanteil | €443.99m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3BY3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.9x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12.1x | 7.2% | €421.0m |
BDT Bertrandt | 10.5x | 64.3% | €179.4m |
BFSA Befesa | 14.5x | 29.6% | €804.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.5x | 1.6% | €673.1m |
3BY3 Brunel International | 14.5x | 25.1% | €444.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3BY3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3BY3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Professional Services?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3BY3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Professional Services (17.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3BY3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.5x |
| Faires PE Verhältnis | 11.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3BY3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €8.69 | €11.50 +32.3% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.75 | €12.50 +42.9% | 20.0% | €15.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.65 | €14.45 +67.1% | 3.8% | €15.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.30 | €14.70 +58.1% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.44 | €14.70 +40.8% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.96 | €14.70 +47.6% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.82 | €14.70 +35.9% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.06 | €14.70 +46.1% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.02 | €14.70 +46.7% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.14 | €14.70 +45.0% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.10 | €14.95 +48.0% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.14 | €14.95 +34.2% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.64 | €14.95 +40.5% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.04 | €18.75 +43.8% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.75 | 2 |
| Oct ’24 | €13.14 | €18.75 +42.7% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.65 | 2 |
| Sep ’24 | €12.22 | €18.75 +53.4% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €9.30 | 2 |
| Aug ’24 | €12.50 | €18.75 +50.0% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €10.44 | 2 |
| Jul ’24 | €11.90 | €18.75 +57.6% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €9.96 | 2 |
| Jun ’24 | €11.78 | €18.25 +54.9% | 6.8% | €19.50 | €17.00 | €10.82 | 2 |
| May ’24 | €12.14 | €17.38 +43.1% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.06 | 2 |
| Apr ’24 | €12.36 | €17.38 +40.6% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.02 | 2 |
| Mar ’24 | €11.76 | €17.38 +47.7% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.14 | 2 |
| Feb ’24 | €10.58 | €16.50 +56.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.10 | 2 |
| Jan ’24 | €9.51 | €16.50 +73.5% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €11.14 | 2 |
| Dec ’23 | €9.57 | €16.50 +72.4% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.64 | 2 |
| Nov ’23 | €9.15 | €16.50 +80.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €13.04 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.