TREVI - Finanziaria Industriale Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
TREVI - Finanziaria Industriale hat ein Gesamteigenkapital von €148.0M und eine Gesamtverschuldung von €286.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 193.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €719.9M bzw. €571.9M. TREVI - Finanziaria Industriale Das EBIT des Unternehmens beträgt €25.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €95.3M.
Wichtige Informationen
193.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€286.78m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.7x |
| Bargeld | €95.30m |
| Eigenkapital | €147.99m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €571.92m |
| Gesamtvermögen | €719.90m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TV92Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€497.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (€302.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: TV92Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€497.3M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (€269.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TV92Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (129.4%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: TV92 hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TV92 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TV92 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 31.2% pro Jahr wächst.