ESAB Valuierung
Ist O03 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von O03, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: O03 (€119) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€136.41) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: O03 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von O03 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da O03 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist O03's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 28.4x |
| Ergebnis | US$271.66m |
| Marktanteil | US$7.58b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.2x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von O03 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.8x | ||
G1A GEA Group | 19.1x | 8.3% | €7.8b |
RAA RATIONAL | 43.3x | 6.9% | €10.2b |
GIL DMG MORI | 22.2x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 14.7x | 16.2% | €3.7b |
O03 ESAB | 28.4x | 9.6% | €7.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: O03 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von O03 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: O03 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.4x) mit dem German Machinery Branchendurchschnitt (14.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von O03 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.4x |
| Faires PE Verhältnis | 17x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: O03 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €119.00 | €124.01 +4.2% | 9.2% | €138.69 | €100.69 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €114.00 | €117.56 +3.1% | 11.2% | €134.44 | €93.92 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €94.00 | €104.18 +10.8% | 10.3% | €116.75 | €86.22 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €93.00 | €103.84 +11.7% | 9.8% | €117.27 | €86.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €92.50 | €104.95 +13.5% | 9.7% | €121.62 | €85.04 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €86.50 | €108.55 +25.5% | 10.5% | €124.22 | €86.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €95.50 | €108.02 +13.1% | 11.1% | €123.45 | €86.32 | n/a | 8 |
| May ’25 | €102.00 | €107.91 +5.8% | 11.8% | €123.46 | €86.98 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €101.00 | €97.84 -3.1% | 12.0% | €115.01 | €78.21 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €92.00 | €94.95 +3.2% | 12.1% | €110.74 | €78.44 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €78.50 | €81.71 +4.1% | 12.5% | €97.87 | €62.78 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €78.00 | €78.53 +0.7% | 13.1% | €95.66 | €61.95 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €72.00 | €75.53 +4.9% | 9.7% | €86.10 | €63.64 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €61.00 | €75.70 +24.1% | 9.2% | €86.11 | €64.35 | €114.00 | 10 |
| Oct ’24 | €66.00 | €75.87 +14.9% | 9.4% | €86.62 | €64.73 | €94.00 | 10 |
| Sep ’24 | €65.50 | €70.60 +7.8% | 11.9% | €83.67 | €56.09 | €93.00 | 9 |
| Aug ’24 | €63.50 | €68.63 +8.1% | 10.4% | €80.12 | €55.54 | €92.50 | 8 |
| Jul ’24 | €60.00 | €63.81 +6.4% | 7.5% | €70.00 | €56.18 | €86.50 | 7 |
| Jun ’24 | €54.00 | €63.81 +18.2% | 7.5% | €70.00 | €56.18 | €95.50 | 7 |
| May ’24 | €53.50 | €60.92 +13.9% | 5.5% | €66.37 | €57.28 | €102.00 | 6 |
| Apr ’24 | €53.00 | €62.34 +17.6% | 5.1% | €67.16 | €58.77 | €101.00 | 6 |
| Mar ’24 | €54.50 | €55.17 +1.2% | 6.0% | €59.85 | €51.43 | €92.00 | 5 |
| Feb ’24 | €52.50 | €54.68 +4.1% | 6.0% | €59.31 | €50.97 | €78.50 | 5 |
| Jan ’24 | €44.80 | €50.00 +11.6% | 12.9% | €60.15 | €41.36 | €78.00 | 5 |
| Dec ’23 | €44.80 | €52.88 +18.0% | 15.0% | €64.60 | €41.80 | €72.00 | 6 |
| Nov ’23 | €37.00 | €55.81 +50.8% | 17.1% | €70.06 | €43.27 | €61.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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