Chart Industries, Inc.

DB:I3N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €6.2b

Chart Industries Valuierung

Ist I3N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von I3N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€248.26
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: I3N (€136.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€248.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: I3N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von I3N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da I3N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für I3N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von I3N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist I3N's PE?
PE-Verhältnis32.7x
ErgebnisUS$194.80m
MarktanteilUS$6.72b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von I3N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für I3N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
KRN Krones
16.5x13.8%€4.2b
RAA RATIONAL
40x7.0%€9.6b
G1A GEA Group
22.7x8.9%€9.3b
GIL DMG MORI
22.5xn/a€3.6b
I3N Chart Industries
32.7x25.6%€6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: I3N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von I3N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche DE Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
I3N 32.7xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: I3N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.7x) mit dem German Machinery Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von I3N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

I3N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.7x
Faires PE Verhältnis28.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: I3N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für I3N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€136.75
€199.96
+46.2%
10.0%€253.96€152.38n/a21
Mar ’26€174.50
€206.66
+18.4%
11.4%€265.16€139.81n/a21
Feb ’26€202.90
€202.03
-0.4%
11.7%€262.19€138.24n/a22
Jan ’26€183.45
€194.60
+6.1%
10.8%€226.85€139.97n/a22
Dec ’25€184.20
€182.93
-0.7%
14.0%€222.43€130.62n/a22
Nov ’25€108.05
€170.30
+57.6%
14.9%€216.86€127.35n/a22
Oct ’25€110.40
€167.50
+51.7%
14.1%€212.30€130.09n/a22
Sep ’25€111.10
€168.10
+51.3%
14.3%€212.18€130.02n/a22
Aug ’25€147.95
€185.14
+25.1%
12.4%€243.08€146.77n/a23
Jul ’25€130.50
€184.82
+41.6%
12.7%€243.72€147.15n/a22
Jun ’25€141.20
€184.82
+30.9%
12.7%€243.72€147.15n/a22
May ’25€136.55
€187.50
+37.3%
13.8%€244.27€140.93n/a21
Apr ’25€154.00
€182.72
+18.6%
14.8%€239.88€138.39n/a20
Mar ’25€131.50
€181.02
+37.7%
16.7%€240.55€128.60€174.5020
Feb ’25€107.50
€176.32
+64.0%
16.3%€216.48€125.28€202.9020
Jan ’25€125.50
€176.62
+40.7%
15.0%€213.83€127.39€183.4519
Dec ’24€118.50
€178.30
+50.5%
15.1%€215.92€128.63€184.2019
Nov ’24€107.50
€185.00
+72.1%
14.1%€222.05€132.29€108.0519
Oct ’24€159.00
€191.23
+20.3%
13.2%€221.89€132.19€110.4019
Sep ’24€165.50
€184.39
+11.4%
13.5%€215.40€128.32€111.1018
Aug ’24€164.50
€181.81
+10.5%
14.2%€213.97€127.47€147.9519
Jul ’24€146.00
€170.88
+17.0%
16.1%€216.22€120.53€130.5018
Jun ’24€101.50
€171.45
+68.9%
17.1%€218.41€121.75€141.2017
May ’24€120.00
€170.28
+41.9%
16.4%€214.20€119.41€136.5516
Apr ’24€113.20
€176.34
+55.8%
16.5%€217.73€121.37€154.0015
Mar ’24€124.75
€181.94
+45.8%
17.5%€230.96€125.38€131.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€208.53
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/10 20:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/10 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Chart Industries, Inc. wird von 39 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James WestBarclays
J. David AndersonBarclays
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