Frequentis Valuierung

Ist FQT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FQT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FQT (€29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€45.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FQT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FQT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FQT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA11.3x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FQT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FQT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
OHB OHB
12.2x3.6%€838.7m
5UH Hensoldt
62.5x42.7%€3.7b
RHM Rheinmetall
36.1x26.1%€20.8b
2GB 2G Energy
24.2x18.0%€434.1m
FQT Frequentis
21.1x10.0%€388.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FQT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FQT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a30.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FQT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Aerospace & Defense (29.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FQT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FQT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.1x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FQT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FQT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€29.00
€33.56
+15.7%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jun ’25€28.60
€33.56
+17.3%
1.7%€34.11€33.00n/a2
May ’25€26.80
€33.56
+25.2%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Apr ’25€27.20
€33.73
+24.0%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Mar ’25€25.60
€33.73
+31.7%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Feb ’25€26.40
€33.73
+27.7%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Jan ’25€27.60
€32.23
+16.8%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Dec ’24€28.40
€32.23
+13.5%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Nov ’24€27.90
€32.23
+15.5%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Oct ’24€27.80
€32.23
+15.9%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Sep ’24€29.80
€32.23
+8.1%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Aug ’24€29.60
€31.80
+7.4%
2.5%€32.60€31.00n/a2
Jul ’24€27.20
€31.80
+16.9%
2.5%€32.60€31.00n/a2
Jun ’24€26.90
€31.80
+18.2%
2.5%€32.60€31.00€28.602
May ’24€30.30
€30.74
+1.4%
0.9%€31.00€30.47€26.802
Apr ’24€31.00
€30.74
-0.9%
0.9%€31.00€30.47€27.202
Mar ’24€30.30
€31.49
+3.9%
3.5%€33.00€30.47€25.603
Feb ’24€26.50
€31.49
+18.8%
3.5%€33.00€30.47€26.403
Jan ’24€28.10
€31.49
+12.1%
3.5%€33.00€30.47€27.603
Dec ’23€29.00
€31.49
+8.6%
3.5%€33.00€30.47€28.403
Nov ’23€26.70
€31.49
+17.9%
3.5%€33.00€30.47€27.903
Oct ’23€24.40
€31.49
+29.1%
3.5%€33.00€30.47€27.803
Sep ’23€28.50
€31.49
+10.5%
3.5%€33.00€30.47€29.803
Aug ’23€30.40
€32.61
+7.3%
4.9%€34.21€31.00€29.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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